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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 868.00 | 15 405.00 | 37 462.00 | 52 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 943.00 | 15 587.00 | 116 356.00 | 131 943.00 |
BT Marchandises | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 248.00 | | 143 248.00 | 143 248.00 |
BZ Autres créances | 268 596.00 | | 268 596.00 | 268 596.00 |
CF Disponibilités | 543 747.00 | | 543 747.00 | 543 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 899.00 | | 967 899.00 | 967 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 843.00 | 15 587.00 | 1 084 256.00 | 1 099 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 505 035.00 | | | 505 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 586.00 | | | 256 586.00 |
DL TOTAL (I) | 770 422.00 | | | 770 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 754.00 | | | 247 754.00 |
EA Autres dettes | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 833.00 | | | 313 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 256.00 | | | 1 084 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 833.00 | | | 313 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 812.00 | | 10 130.00 | 121 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 972.00 | | | 65 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 737.00 | | 10 130.00 | 42 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 623.00 | 9 963.00 | | 5 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 441.00 | 9 963.00 | | 5 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 143 248.00 | 143 248.00 | | 143 248.00 |
VB T. V. A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VC Groupe et associés | 262 296.00 | 262 296.00 | | 262 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 541.00 | | | 117 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 990.00 | 417 990.00 | | 417 990.00 |
VW T.V.A. | 139 219.00 | 139 219.00 | | 139 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 833.00 | 313 833.00 | | 313 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
ST Autres comptes | 208 503.00 | | | 208 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 922.00 | | | 238 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |