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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 108 487.00 | | 108 487.00 | 108 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 456.00 | | 109 456.00 | 109 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 248.00 | 3 405.00 | 843.00 | 4 248.00 |
BZ Autres créances | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
CF Disponibilités | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 985.00 | 3 405.00 | 332 580.00 | 335 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 440.00 | 3 405.00 | 442 035.00 | 445 440.00 |
CU Autres participations | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 195.00 | 403 195.00 | | 403 195.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 366 539.00 | 366 539.00 | | 366 539.00 |
DH Report à nouveau | -437 831.00 | -436 585.00 | | -437 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 013.00 | -1 246.00 | | -1 013.00 |
DL TOTAL (I) | 330 889.00 | 331 902.00 | | 330 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 621.00 | | 2 660.00 |
EA Autres dettes | 108 487.00 | 108 487.00 | | 108 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 147.00 | 111 108.00 | | 111 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 035.00 | 443 010.00 | | 442 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337.00 | 2 449.00 | | 2 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351.00 | 3 695.00 | | 3 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 013.00 | -1 246.00 | | -1 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 435.00 | | 21.00 | 109 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 435.00 | | 21.00 | 109 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UP Prêts | 108 487.00 | | 108 487.00 | 108 487.00 |
UX Autres créances clients | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
VC Groupe et associés | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 487.00 | | | 108 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 735.00 | 843.00 | 438 892.00 | 439 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 147.00 | 2 660.00 | | 111 147.00 |