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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 944.00 | 89 447.00 | 68 497.00 | 157 944.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 2 328 191.00 | 1 527 435.00 | 800 756.00 | 2 328 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070 852.00 | 1 278 201.00 | 792 651.00 | 2 070 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 731.00 | 779 991.00 | 380 740.00 | 1 160 731.00 |
BF Prêts | 59 831.00 | | 59 831.00 | 59 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 076.00 | | 91 076.00 | 91 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 323 127.00 | 3 958 500.00 | 2 364 627.00 | 6 323 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 576 434.00 | | 3 576 434.00 | 3 576 434.00 |
BN En cours de production de biens | 3 760 264.00 | | 3 760 264.00 | 3 760 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 083 623.00 | | 1 083 623.00 | 1 083 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 188 379.00 | 590 308.00 | 4 598 072.00 | 5 188 379.00 |
BZ Autres créances | 1 247 813.00 | | 1 247 813.00 | 1 247 813.00 |
CF Disponibilités | 125 568.00 | | 125 568.00 | 125 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 429.00 | | 276 429.00 | 276 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 290 781.00 | 590 308.00 | 14 700 473.00 | 15 290 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 613 907.00 | 4 548 807.00 | 17 065 100.00 | 21 613 907.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 439 355.00 | 283 425.00 | 155 930.00 | 439 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 812 000.00 | 1 812 000.00 | | 1 812 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 200.00 | 181 200.00 | | 181 200.00 |
DG Autres réserves | 4 768 020.00 | 4 325 834.00 | | 4 768 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 023.00 | 457 285.00 | | -582 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243 939.00 | 269 465.00 | | 243 939.00 |
DL TOTAL (I) | 6 423 135.00 | 7 045 785.00 | | 6 423 135.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 975 579.00 | 4 021 682.00 | | 2 975 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 546.00 | 3 995.00 | | 27 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 817 551.00 | 5 564 583.00 | | 4 817 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 959.00 | 1 911 522.00 | | 1 783 959.00 |
EA Autres dettes | 479 158.00 | 74 752.00 | | 479 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 172.00 | 321 580.00 | | 497 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 580 965.00 | 11 898 113.00 | | 10 580 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 065 100.00 | 19 004 898.00 | | 17 065 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 812 035.00 | 10 321 087.00 | | 8 812 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 287 998.00 | 2 125 700.00 | | 1 287 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 134 284.00 | 126 939.00 | 31 261 223.00 | 31 134 284.00 |
FG Production vendue services | 68 961.00 | | 68 961.00 | 68 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 203 245.00 | 126 939.00 | 31 330 184.00 | 31 203 245.00 |
FM Production stockée | | | 1 949 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 645 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 820 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 534 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 157 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 361 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 556.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 030 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340 624.00 | 199 420.00 | | 340 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | 706.00 | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 363.00 | 260 795.00 | | 7 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 378.00 | 25 742.00 | | 290 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 390 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 741.00 | 677 498.00 | | 297 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 957.00 | 222 410.00 | | 200 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 999.00 | 13 575.00 | | 181 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 956.00 | 246 656.00 | | 382 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 216.00 | 430 842.00 | | -85 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 153 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 943 421.00 | 29 000 589.00 | | 33 943 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 525 444.00 | 28 543 304.00 | | 34 525 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 023.00 | 457 285.00 | | -582 023.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 281 496.00 | 289 891.00 | | 281 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 231 139.00 | | 452 565.00 | 6 231 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 355.00 | | | 439 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105 948.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 948.00 | 156 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 577.00 | 6 323 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 439 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 629.00 | 5 559 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 428.00 | | 35 663.00 | 131 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 419 970.00 | | 394 433.00 | 5 419 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 386.00 | | 22 469.00 | 240 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 609 426.00 | 420 444.00 | 71 370.00 | 3 609 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 554.00 | 87 871.00 | | 195 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 242.00 | 20 205.00 | | 69 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344 629.00 | 312 368.00 | 71 370.00 | 3 344 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
6T Sur comptes clients | 575 517.00 | 16 556.00 | 1 765.00 | 575 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 517.00 | 16 556.00 | 1 765.00 | 575 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 517.00 | 16 556.00 | 1 765.00 | 636 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 556.00 | 1 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 817 551.00 | 4 817 551.00 | | 4 817 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 620.00 | 109 620.00 | | 109 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 011.00 | 436 011.00 | | 436 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 158.00 | | 479 158.00 | 479 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 172.00 | 497 172.00 | | 497 172.00 |
UP Prêts | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 076.00 | | | 91 076.00 |
UX Autres créances clients | 4 480 159.00 | | | 4 480 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708 221.00 | | | 708 221.00 |
VB T. V. A. | 352 468.00 | | | 352 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299 928.00 | 1 299 928.00 | | 1 299 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 675 651.00 | 413 425.00 | 1 234 045.00 | 1 675 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 426.00 | | | 310 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341 125.00 | | | 341 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VP Divers | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 121.00 | 92 121.00 | | 92 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 916.00 | | | 495 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 429.00 | | | 276 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 863 529.00 | 6 712 621.00 | 150 907.00 | 6 863 529.00 |
VW T.V.A. | 1 146 208.00 | 1 146 208.00 | | 1 146 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 553 419.00 | 8 812 035.00 | 1 713 203.00 | 10 553 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |