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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 626.00 | 162 943.00 | 30 683.00 | 193 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 774.00 | 146 727.00 | 49 047.00 | 195 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 921.00 | 309 670.00 | 112 251.00 | 421 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
BT Marchandises | 451 285.00 | | 451 285.00 | 451 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 808.00 | 887.00 | 62 921.00 | 63 808.00 |
BZ Autres créances | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 556 778.00 | | 556 778.00 | 556 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 753.00 | 887.00 | 1 223 867.00 | 1 224 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 674.00 | 310 557.00 | 1 336 117.00 | 1 646 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 279.00 | | | 80 279.00 |
DL TOTAL (I) | 993 079.00 | | | 993 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521.00 | | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 856.00 | | | 212 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 739.00 | | | 75 739.00 |
EA Autres dettes | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 039.00 | | | 343 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 117.00 | | | 1 336 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 518.00 | | | 342 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 544 472.00 | | 2 544 472.00 | 2 544 472.00 |
FG Production vendue services | 1 016 947.00 | 2 396.00 | 1 019 343.00 | 1 016 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 419.00 | 2 396.00 | 3 563 814.00 | 3 561 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 577 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 087 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 287.00 | | | 3 579 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 008.00 | | | 3 499 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 279.00 | | | 80 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 827.00 | 47 856.00 | | 387 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 520.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 762.00 | 421 921.00 | | 13 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 246.00 | 389 401.00 | | 10 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 806.00 | 47 841.00 | | 351 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 505.00 | 15.00 | | 32 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 592.00 | 29 841.00 | 13 762.00 | 293 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 075.00 | 29 841.00 | 10 246.00 | 290 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 856.00 | 212 856.00 | | 212 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
UX Autres créances clients | 62 744.00 | 62 744.00 | | 62 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 249.00 | 103 259.00 | 9 990.00 | 113 249.00 |
VW T.V.A. | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 518.00 | 342 518.00 | | 342 518.00 |