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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 43 116.00 | 30 112.00 | 13 004.00 | 43 116.00 |
AP Constructions | 297 926.00 | 269 897.00 | 28 029.00 | 297 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 181.00 | 68 871.00 | 310.00 | 69 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 091.00 | 261 188.00 | 1 903.00 | 263 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 066.00 | 639 268.00 | 127 798.00 | 767 066.00 |
BT Marchandises | 578 028.00 | | 578 028.00 | 578 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 288.00 | 86 562.00 | 980 725.00 | 1 067 288.00 |
BZ Autres créances | 106 108.00 | | 106 108.00 | 106 108.00 |
CF Disponibilités | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 718.00 | 86 562.00 | 1 705 155.00 | 1 791 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 784.00 | 725 831.00 | 1 832 954.00 | 2 558 784.00 |
CU Autres participations | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
DH Report à nouveau | -381 384.00 | -317 428.00 | | -381 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 283.00 | -63 956.00 | | -21 283.00 |
DL TOTAL (I) | -307 300.00 | -286 017.00 | | -307 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 741.00 | 466 306.00 | | 106 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 875.00 | 1 113 945.00 | | 1 150 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 020.00 | 537 177.00 | | 659 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 380.00 | 83 517.00 | | 44 380.00 |
EA Autres dettes | 164 855.00 | 6 958.00 | | 164 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 254.00 | 2 207 903.00 | | 2 140 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 954.00 | 1 921 886.00 | | 1 832 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 450 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 189.00 | | 315 189.00 | 315 189.00 |
FG Production vendue services | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 290.00 | | 335 290.00 | 335 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 532.00 | |
GE Autres charges | | | 43 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 251.00 | 11 273.00 | | 23 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 650.00 | 171 560.00 | | 16 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 901.00 | 182 833.00 | | 39 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 506.00 | 2 357.00 | | 15 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 243.00 | 7 877.00 | | 5 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 749.00 | 10 456.00 | | 20 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 152.00 | 172 377.00 | | 19 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 814.00 | 1 227 653.00 | | 528 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 097.00 | 1 291 609.00 | | 550 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 283.00 | -63 956.00 | | -21 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 465.00 | | 36.00 | 896 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | 8 327.00 | 1 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 479.00 | 127 956.00 | 767 066.00 | 1 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 108.00 | 85 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 848.00 | 673 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 532.00 | | | 101 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 147.00 | | 15.00 | 785 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 786.00 | | 21.00 | 9 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 735.00 | 10 246.00 | 122 713.00 | 751 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 308.00 | | 16 108.00 | 25 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 428.00 | 10 246.00 | 106 605.00 | 726 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 812.00 | 1 532.00 | 21 782.00 | 106 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 812.00 | 1 532.00 | 21 782.00 | 106 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 812.00 | 1 532.00 | 21 782.00 | 106 812.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 532.00 | 21 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 020.00 | 659 020.00 | | 659 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 855.00 | 164 855.00 | | 164 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 958 817.00 | 958 817.00 | | 958 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 470.00 | 108 470.00 | | 108 470.00 |
VB T. V. A. | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
VC Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 875.00 | 1 150 875.00 | | 1 150 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 613.00 | 67 613.00 | | 67 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 914.00 | 1 175 896.00 | 2 018.00 | 1 177 914.00 |
VW T.V.A. | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 873.00 | 2 125 873.00 | | 2 125 873.00 |