| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 934.00 | 105 751.00 | 23 182.00 | 128 934.00 |
AH Fonds commercial | 213 673.00 | 213 673.00 | | 213 673.00 |
AN Terrains | 1 129 050.00 | | 1 129 050.00 | 1 129 050.00 |
AP Constructions | 1 079 660.00 | 863 791.00 | 215 870.00 | 1 079 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 495 675.00 | 3 223 263.00 | 272 412.00 | 3 495 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 552.00 | 740 776.00 | 107 776.00 | 848 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 309.00 | | 190 309.00 | 190 309.00 |
AX Avances et acomptes | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 622 034.00 | 5 147 254.00 | 2 474 780.00 | 7 622 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 552 162.00 | | 1 552 162.00 | 1 552 162.00 |
BN En cours de production de biens | 535 511.00 | | 535 511.00 | 535 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 142 662.00 | | 1 142 662.00 | 1 142 662.00 |
BT Marchandises | 162 481.00 | | 162 481.00 | 162 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067 455.00 | 4 808.00 | 3 062 647.00 | 3 067 455.00 |
BZ Autres créances | 1 453 499.00 | | 1 453 499.00 | 1 453 499.00 |
CF Disponibilités | 1 941 896.00 | | 1 941 896.00 | 1 941 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 475.00 | | 103 475.00 | 103 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 977 276.00 | 4 808.00 | 9 972 468.00 | 9 977 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 599 310.00 | 5 152 062.00 | 12 447 248.00 | 17 599 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520 380.00 | | 520 380.00 | 520 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 794.00 | 772 794.00 | | 772 794.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 694.00 | 247 694.00 | | 247 694.00 |
DH Report à nouveau | 6 677 297.00 | 6 270 226.00 | | 6 677 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 852.00 | 407 071.00 | | 791 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 453.00 | 55 724.00 | | 44 453.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 31 738.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 8 611 369.00 | 7 862 527.00 | | 8 611 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 423.00 | 251 474.00 | | 262 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 423.00 | 251 474.00 | | 262 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 012.00 | 965 588.00 | | 105 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 803.00 | 12 428.00 | | 10 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 500.00 | 1 344 491.00 | | 2 090 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 794.00 | 971 275.00 | | 1 334 794.00 |
EA Autres dettes | 32 346.00 | 32 845.00 | | 32 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 573 456.00 | 3 326 766.00 | | 3 573 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 447 248.00 | 11 440 767.00 | | 12 447 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 814 401.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 080 892.00 | |
FG Production vendue services | | | 934 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 829 303.00 | |
FM Production stockée | | | -349 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 580 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 884 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 119 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 479 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 898.00 | 20 421.00 | | 40 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 272.00 | 12 022.00 | | 11 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 323.00 | 64 362.00 | | 38 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 493.00 | 96 805.00 | | 90 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 525.00 | 14 218.00 | | 87 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 342.00 | 21 244.00 | | 1 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 901.00 | 35 461.00 | | 132 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 408.00 | 61 343.00 | | -42 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 952.00 | 125 384.00 | | 273 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 682 939.00 | 14 944 012.00 | | 16 682 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 891 087.00 | 14 536 941.00 | | 15 891 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 852.00 | 407 071.00 | | 791 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 558 907.00 | | 1 213 185.00 | 6 558 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 085.00 | 530 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 058.00 | 7 622 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 404.00 | 342 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 570.00 | 6 748 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 219.00 | | 25 792.00 | 348 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 683 651.00 | | 1 181 527.00 | 5 683 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 038.00 | | 5 866.00 | 527 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 474.00 | 21 307.00 | 10 358.00 | 251 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 474.00 | 21 307.00 | 10 358.00 | 251 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 500.00 | 2 090 500.00 | | 2 090 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334 794.00 | 1 334 794.00 | | 1 334 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
UX Autres créances clients | 3 062 251.00 | 3 062 251.00 | | 3 062 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VB T. V. A. | 120 480.00 | 120 480.00 | | 120 480.00 |
VC Groupe et associés | 1 250 789.00 | 1 250 789.00 | | 1 250 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 012.00 | 59 858.00 | 45 154.00 | 105 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859 918.00 | | | 859 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 401.00 | 72 401.00 | | 72 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 475.00 | 103 475.00 | | 103 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 634 868.00 | 4 624 428.00 | 10 439.00 | 4 634 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 652.00 | 3 517 498.00 | 45 154.00 | 3 562 652.00 |