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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 282.00 | 260 486.00 | 13 796.00 | 274 282.00 |
AN Terrains | 1 090 561.00 | 304 270.00 | 786 291.00 | 1 090 561.00 |
AP Constructions | 4 584 616.00 | 2 559 876.00 | 2 024 740.00 | 4 584 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 459 902.00 | 17 255 527.00 | 16 204 373.00 | 33 459 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 191.00 | 265 860.00 | 45 330.00 | 311 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150 895.00 | | 1 150 895.00 | 1 150 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 871 445.00 | 20 646 020.00 | 20 225 425.00 | 40 871 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 137.00 | | 33 137.00 | 33 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 221.00 | | 763 221.00 | 763 221.00 |
BZ Autres créances | 652 343.00 | | 652 343.00 | 652 343.00 |
CF Disponibilités | 2 319 258.00 | | 2 319 258.00 | 2 319 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 913.00 | | 54 913.00 | 54 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 872.00 | | 3 822 872.00 | 3 822 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 694 317.00 | 20 646 020.00 | 24 048 296.00 | 44 694 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 666.00 | 166 666.00 | | 166 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 663 553.00 | 5 663 553.00 | | 5 663 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DG Autres réserves | 608.00 | 185 865.00 | | 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 055.00 | 1 702 235.00 | | 1 180 055.00 |
DK Provisions réglementées | 11 381 449.00 | 11 000 286.00 | | 11 381 449.00 |
DL TOTAL (I) | 18 408 998.00 | 18 735 272.00 | | 18 408 998.00 |
DP Provisions pour risques | 3 739 363.00 | 3 650 803.00 | | 3 739 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 739 363.00 | 3 650 803.00 | | 3 739 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 425.00 | 1 911 177.00 | | 1 899 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510.00 | 45 659.00 | | 510.00 |
EA Autres dettes | | 16 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 899 936.00 | 1 973 156.00 | | 1 899 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 048 296.00 | 24 359 231.00 | | 24 048 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 533 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 533 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 565.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 365 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 184 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 921 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 372 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 993 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 582 522.00 | 550 745.00 | | 582 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582 522.00 | 550 745.00 | | 582 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 632.00 | 2 736.00 | | 7 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 963 685.00 | 999 893.00 | | 963 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971 318.00 | 1 002 629.00 | | 971 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388 796.00 | -451 884.00 | | -388 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 462.00 | 661 980.00 | | 425 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 949 077.00 | 13 062 467.00 | | 11 949 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 769 021.00 | 11 360 231.00 | | 10 769 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 055.00 | 1 702 235.00 | | 1 180 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 052 003.00 | | 3 599 477.00 | 39 052 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 095.00 | 1 683 940.00 | 40 871 445.00 | 96 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 853.00 | | 274 282.00 | 62 853.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 242.00 | 1 683 940.00 | 40 597 163.00 | 33 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 173.00 | | 4 962.00 | 332 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 719 829.00 | | 3 594 514.00 | 38 719 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 434 770.00 | 1 304 753.00 | 93 503.00 | 19 434 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 363.00 | 6 976.00 | 62 853.00 | 316 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 118 407.00 | 1 297 777.00 | 30 649.00 | 19 118 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 000 286.00 | 963 685.00 | 582 522.00 | 11 000 286.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 650 803.00 | 921 123.00 | 832 565.00 | 3 650 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 651 089.00 | 1 884 808.00 | 1 415 087.00 | 14 651 089.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 426.00 | 1 899 426.00 | | 1 899 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 936.00 | 1 899 936.00 | | 1 899 936.00 |