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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 544 358.00 | 1 544 358.00 | | 1 544 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
AN Terrains | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 225.00 | 1 579 225.00 | | 1 579 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 160.00 | | 2 204 160.00 | 2 204 160.00 |
BZ Autres créances | 118 243.00 | | 118 243.00 | 118 243.00 |
CF Disponibilités | 175 655.00 | | 175 655.00 | 175 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 079.00 | | 2 498 079.00 | 2 498 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 305.00 | 1 579 225.00 | 2 498 079.00 | 4 077 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 000.00 | 824 000.00 | | 824 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
DH Report à nouveau | -3 430 456.00 | -3 687 688.00 | | -3 430 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 103 441.00 | 257 232.00 | | 2 103 441.00 |
DL TOTAL (I) | -497 795.00 | -2 601 236.00 | | -497 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 000.00 | 2 190 447.00 | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 2 190 447.00 | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 24.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 920.00 | 100 743.00 | | 1 978 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 307.00 | 18 037.00 | | 373 307.00 |
EA Autres dettes | 547 865.00 | 547 075.00 | | 547 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 874.00 | 665 878.00 | | 2 908 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 079.00 | 255 090.00 | | 2 498 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 198 987.00 | | 2 198 987.00 | 2 198 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 987.00 | | 2 198 987.00 | 2 198 987.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 190 447.00 | 324 332.00 | | 2 190 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 195 166.00 | 324 332.00 | | 2 195 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 000.00 | 67 100.00 | | 87 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 006.00 | 67 100.00 | | 87 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 108 160.00 | 257 232.00 | | 2 108 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 394 183.00 | 648 685.00 | | 4 394 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 742.00 | 391 453.00 | | 2 290 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 103 441.00 | 257 232.00 | | 2 103 441.00 |