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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 143.00 | 21 256.00 | 3 886.00 | 25 143.00 |
AN Terrains | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
AP Constructions | 371 550.00 | 356 982.00 | 14 568.00 | 371 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 324.00 | 139 575.00 | 9 749.00 | 149 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 529.00 | 205 843.00 | 17 686.00 | 223 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BF Prêts | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 964.00 | 745 733.00 | 78 231.00 | 823 964.00 |
BT Marchandises | 270 785.00 | | 270 785.00 | 270 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 341.00 | | 733 341.00 | 733 341.00 |
BZ Autres créances | 113 675.00 | | 113 675.00 | 113 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CF Disponibilités | 381 329.00 | | 381 329.00 | 381 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 453.00 | | 1 514 453.00 | 1 514 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 418.00 | 745 733.00 | 1 592 684.00 | 2 338 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 262 481.00 | 213 105.00 | | 262 481.00 |
DH Report à nouveau | | 72 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 533.00 | 6 460.00 | | 102 533.00 |
DL TOTAL (I) | 695 014.00 | 622 481.00 | | 695 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 393.00 | 9 241.00 | | 22 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 513.00 | 190 407.00 | | 704 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 934.00 | 39 566.00 | | 150 934.00 |
EA Autres dettes | 19 828.00 | 23 817.00 | | 19 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 669.00 | 263 034.00 | | 897 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 684.00 | 885 515.00 | | 1 592 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 669.00 | 263 034.00 | | 897 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 546.00 | | 3 846.00 | 843 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 32 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 427.00 | 823 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 355.00 | 766 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 089.00 | | 3 748.00 | 786 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 314.00 | | 98.00 | 32 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 131.00 | 19 075.00 | 7 472.00 | 734 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 258.00 | 2 998.00 | | 18 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 873.00 | 16 077.00 | 7 472.00 | 715 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 514.00 | 704 514.00 | | 704 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
UP Prêts | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 733 120.00 | 733 120.00 | | 733 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 105 361.00 | 105 361.00 | | 105 361.00 |
VI Groupe et associés | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 005.00 | 856 269.00 | 28 737.00 | 885 005.00 |
VW T.V.A. | 102 421.00 | 102 421.00 | | 102 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 670.00 | 897 670.00 | | 897 670.00 |