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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 751.00 | 266 898.00 | 852.00 | 267 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 527.00 | 46 265.00 | 7 262.00 | 53 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 490.00 | 324 656.00 | 9 834.00 | 334 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BN En cours de production de biens | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 903.00 | | 111 903.00 | 111 903.00 |
BZ Autres créances | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 052.00 | | 358 052.00 | 358 052.00 |
CF Disponibilités | 126 246.00 | | 126 246.00 | 126 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 995.00 | | 610 995.00 | 610 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 484.00 | 324 656.00 | 620 828.00 | 945 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 484 684.00 | 479 556.00 | | 484 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 812.00 | 5 128.00 | | -77 812.00 |
DL TOTAL (I) | 415 257.00 | 493 069.00 | | 415 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 885.00 | 23 997.00 | | 7 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 980.00 | 21 468.00 | | 14 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 707.00 | 197 184.00 | | 182 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 572.00 | 242 649.00 | | 205 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 828.00 | 735 718.00 | | 620 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 834.00 | 234 764.00 | | 203 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 490.00 | | 586 490.00 | 586 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 490.00 | | 586 490.00 | 586 490.00 |
FM Production stockée | | | 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 621.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 208.00 | 6 796.00 | | 6 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | | | -1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 915.00 | 717 750.00 | | 594 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 727.00 | 712 621.00 | | 672 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 812.00 | 5 128.00 | | -77 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 441.00 | 8 588.00 | | 6 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 405.00 | | 1 290.00 | 388 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 300.00 | 334 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 535.00 | 6 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 765.00 | 328 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 541.00 | | 1 290.00 | 375 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 697.00 | 24 621.00 | 52 661.00 | 352 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 239.00 | | 6 535.00 | 11 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 458.00 | 24 621.00 | 46 126.00 | 341 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 626.00 | 103 626.00 | | 103 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 111 903.00 | 111 903.00 | | 111 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 885.00 | 6 147.00 | 1 738.00 | 7 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 747.00 | 118 747.00 | | 118 747.00 |
VW T.V.A. | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 572.00 | 203 834.00 | 1 738.00 | 205 572.00 |