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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 885.00 | 385 348.00 | 174 536.00 | 559 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 799.00 | 318 799.00 | 569 000.00 | 887 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 514.00 | 707 730.00 | 756 783.00 | 1 464 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 984.00 | | 934 984.00 | 934 984.00 |
BZ Autres créances | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
CF Disponibilités | 1 911 137.00 | | 1 911 137.00 | 1 911 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 790.00 | | 2 900 790.00 | 2 900 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 305.00 | 707 730.00 | 3 657 574.00 | 4 365 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 756.00 | 1 123 940.00 | | 1 294 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 605.00 | 170 816.00 | | 169 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 982.00 | 1 404 756.00 | | 1 621 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 432.00 | 760.00 | | 93 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 443.00 | 148 836.00 | | 141 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 619.00 | 507 836.00 | | 782 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 721.00 | 581 752.00 | | 571 721.00 |
EA Autres dettes | 14 153.00 | 8 975.00 | | 14 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 220.00 | 184 654.00 | | 426 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 592.00 | 1 438 815.00 | | 2 035 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 574.00 | 2 843 571.00 | | 3 657 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 182.00 | | 381 043.00 | 1 178 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 711.00 | 1 464 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 711.00 | 1 449 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 852.00 | | 381 043.00 | 1 162 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 719.00 | 193 255.00 | 94 244.00 | 608 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 136.00 | 193 255.00 | 94 244.00 | 605 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 619.00 | 782 619.00 | | 782 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 512.00 | 229 512.00 | | 229 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 220.00 | 426 220.00 | | 426 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 934 984.00 | 934 984.00 | | 934 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VB T. V. A. | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 683.00 | 29 809.00 | 62 874.00 | 92 683.00 |
VI Groupe et associés | 141 443.00 | 141 443.00 | | 141 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 273.00 | 981 462.00 | 3 810.00 | 985 273.00 |
VW T.V.A. | 312 327.00 | 312 327.00 | | 312 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 592.00 | 1 966 718.00 | 62 874.00 | 2 029 592.00 |