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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 128.00 | 310 886.00 | 39 242.00 | 350 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 828.00 | 338 009.00 | 889 819.00 | 1 227 828.00 |
BT Marchandises | 277 097.00 | 18 518.00 | 258 579.00 | 277 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 164.00 | | 316 164.00 | 316 164.00 |
BZ Autres créances | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CF Disponibilités | 166 943.00 | | 166 943.00 | 166 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 765.00 | 18 518.00 | 745 247.00 | 763 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 593.00 | 356 527.00 | 1 635 066.00 | 1 991 593.00 |
CU Autres participations | 838 692.00 | | 838 692.00 | 838 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 707.00 | 1 299 130.00 | | 1 292 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 515.00 | -6 423.00 | | -23 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 191.00 | 1 402 707.00 | | 1 379 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 903.00 | 23 364.00 | | 7 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 818.00 | 154 218.00 | | 163 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 060.00 | 74 599.00 | | 59 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 293.00 | 13 605.00 | | 19 293.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | 203 467.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 875.00 | 469 253.00 | | 255 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 066.00 | 1 871 959.00 | | 1 635 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 875.00 | 469 253.00 | | 255 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 539.00 | | 171 539.00 | 171 539.00 |
FG Production vendue services | 77 014.00 | | 77 014.00 | 77 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 553.00 | | 248 553.00 | 248 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 309.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 914.00 | 9 801.00 | | 10 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 163.00 | 316 408.00 | | 254 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 678.00 | 322 831.00 | | 277 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 515.00 | -6 423.00 | | -23 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 828.00 | | | 1 227 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 651.00 | | | 358 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 577.00 | | | 850 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 301.00 | 24 708.00 | | 313 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 701.00 | 24 708.00 | | 294 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 058.00 | 1 460.00 | | 17 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 058.00 | 1 460.00 | | 17 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 058.00 | 1 460.00 | | 17 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 060.00 | 59 060.00 | | 59 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
UX Autres créances clients | 316 164.00 | 316 164.00 | | 316 164.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VI Groupe et associés | 163 818.00 | 163 818.00 | | 163 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485.00 | | | 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 610.00 | 319 725.00 | 11 885.00 | 331 610.00 |
VW T.V.A. | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 875.00 | 255 875.00 | | 255 875.00 |