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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 253.00 | | 46 253.00 | 46 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 797 092.00 | 698 264.00 | 98 828.00 | 797 092.00 |
040 Immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 844 162.00 | 698 264.00 | 145 898.00 | 844 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
072 Créances – Autres | 405 809.00 | | 405 809.00 | 405 809.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
084 Disponibilités | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 384.00 | | 442 384.00 | 442 384.00 |
110 Total général Actif | 1 286 547.00 | 698 264.00 | 588 283.00 | 1 286 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 420.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 842.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 327 565.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 943.00 | 3 170.00 | | 3 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 614 332.00 | 693 417.00 | | 614 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 236.00 | | |
230 Autres produits | 4 396.00 | 4 660.00 | | 4 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 671.00 | 701 483.00 | | 622 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 192.00 | 33 289.00 | | 39 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 230.00 | | | -2 230.00 |
242 Autres charges externes. | 303 091.00 | 341 961.00 | | 303 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 912.00 | 27 501.00 | | 24 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 268.00 | 211 757.00 | | 190 268.00 |
252 Charges sociales | 42 203.00 | 56 555.00 | | 42 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 638.00 | 22 316.00 | | 21 638.00 |
262 Autres charges | 4 643.00 | 5 132.00 | | 4 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 716.00 | 698 511.00 | | 623 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 044.00 | 2 971.00 | | -1 044.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 81.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 186.00 | 5 041.00 | | 5 186.00 |
294 Charges financières | 1 725.00 | 2 175.00 | | 1 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 949.00 | 5 093.00 | | 1 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 483.00 | 826.00 | | 483.00 |