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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 164 173.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 717.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 637.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 218 527.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 218 527.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 859 179.00 | 859 179.00 | | 859 179.00 |
DH Report à nouveau | -784 743.00 | -751 243.00 | | -784 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 656.00 | -33 501.00 | | -93 656.00 |
DL TOTAL (I) | 171 118.00 | 264 774.00 | | 171 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 400.00 | 81 600.00 | | 27 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 290.00 | 504 782.00 | | 6 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 719.00 | 7 512.00 | | 13 719.00 |
EA Autres dettes | | 49 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 409.00 | 643 253.00 | | 47 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 527.00 | 908 027.00 | | 218 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 409.00 | 643 253.00 | | 47 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 915.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 110 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 958 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 958 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 677.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319 436.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 173 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 493 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 464 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 952.00 | 1 720 428.00 | | 34 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 608.00 | 1 753 929.00 | | 128 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 656.00 | -33 500.00 | | -93 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UX Autres créances clients | 164 173.00 | 164 173.00 | | 164 173.00 |
VB T. V. A. | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VI Groupe et associés | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 891.00 | 175 891.00 | | 175 891.00 |
VW T.V.A. | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |