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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 773.00 | 5 752.00 | 2 021.00 | 7 773.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 172 981.00 | 112 745.00 | 60 236.00 | 172 981.00 |
AP Constructions | 274 114.00 | 254 567.00 | 19 546.00 | 274 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 018.00 | 58 090.00 | 15 928.00 | 74 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 543.00 | 168 997.00 | 16 546.00 | 185 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BF Prêts | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 275.00 | 600 151.00 | 187 124.00 | 787 275.00 |
BT Marchandises | 575 490.00 | | 575 490.00 | 575 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 809.00 | | 139 809.00 | 139 809.00 |
BZ Autres créances | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 246.00 | | 55 246.00 | 55 246.00 |
CF Disponibilités | 153 129.00 | | 153 129.00 | 153 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 841.00 | | 929 841.00 | 929 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 115.00 | 600 151.00 | 1 116 965.00 | 1 717 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 614 421.00 | 558 560.00 | | 614 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 182.00 | 65 861.00 | | 48 182.00 |
DL TOTAL (I) | 696 141.00 | 657 959.00 | | 696 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 784.00 | 68 676.00 | | 45 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 467.00 | 20 867.00 | | 15 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 595.00 | 311 343.00 | | 275 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 390.00 | 87 739.00 | | 80 390.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | 3 625.00 | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 824.00 | 492 249.00 | | 420 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 965.00 | 1 150 208.00 | | 1 116 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 599.00 | 442 878.00 | | 392 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 653.00 | | 21 146.00 | 780 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 524.00 | 4 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 524.00 | 787 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 054.00 | | 2 321.00 | 74 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 836.00 | | 18 821.00 | 687 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 763.00 | | 5.00 | 18 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 050.00 | 19 101.00 | 600 151.00 | 581 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | 899.00 | 5 752.00 | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 197.00 | 18 202.00 | 594 399.00 | 576 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 595.00 | 275 595.00 | | 275 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UP Prêts | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 139 809.00 | 139 809.00 | | 139 809.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 229.00 | 8 980.00 | 14 249.00 | 23 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 555.00 | 8 580.00 | 13 975.00 | 22 555.00 |
VI Groupe et associés | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 569.00 | 145 975.00 | 3 594.00 | 149 569.00 |
VW T.V.A. | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 824.00 | 392 599.00 | 28 225.00 | 420 824.00 |