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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 402.00 | 51 381.00 | 21.00 | 51 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 443.00 | 106 665.00 | 53 779.00 | 160 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 420.00 | 158 046.00 | 58 374.00 | 216 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 697 693.00 | | 10 697 693.00 | 10 697 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 474.00 | 155 106.00 | 369.00 | 155 474.00 |
CF Disponibilités | 99 169.00 | | 99 169.00 | 99 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 956 099.00 | 155 106.00 | 10 800 993.00 | 10 956 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 172 519.00 | 313 152.00 | 10 859 367.00 | 11 172 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 93 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 578.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 828.00 | 136 500.00 | | 113 828.00 |
DL TOTAL (I) | 287 907.00 | 274 079.00 | | 287 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 819.00 | 54 742.00 | | 42 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 916.00 | 78 191.00 | | 105 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 330.00 | 126 467.00 | | 124 330.00 |
EA Autres dettes | 10 298 395.00 | 9 404 749.00 | | 10 298 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 571 460.00 | 9 664 150.00 | | 10 571 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 859 367.00 | 9 938 230.00 | | 10 859 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 571 460.00 | 9 664 150.00 | | 10 571 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 646 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 646 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 418.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 141.00 | 2 474.00 | | 7 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 141.00 | 2 474.00 | | 7 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 294.00 | 4 464.00 | | 3 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294.00 | 4 464.00 | | 3 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 847.00 | -1 990.00 | | 3 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 819.00 | 54 742.00 | | 42 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 022.00 | 1 591 066.00 | | 1 659 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 194.00 | 1 454 565.00 | | 1 545 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 828.00 | 136 501.00 | | 113 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 339.00 | 22 000.00 | | 32 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 973.00 | | 10 673.00 | 224 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 226.00 | 216 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 226.00 | 160 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 402.00 | | | 51 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 996.00 | | 10 673.00 | 168 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 854.00 | 19 418.00 | 19 226.00 | 157 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 150.00 | 1 231.00 | | 50 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 704.00 | 18 187.00 | 19 226.00 | 107 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 106.00 | | | 155 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 106.00 | | | 155 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 916.00 | 105 916.00 | | 105 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 330.00 | 124 330.00 | | 124 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 341 214.00 | 10 341 214.00 | | 10 341 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 10 697 693.00 | 10 697 693.00 | | 10 697 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 706 030.00 | 10 701 455.00 | 4 575.00 | 10 706 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 571 460.00 | 10 571 460.00 | | 10 571 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |