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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 278.00 | 4 695.00 | 2 582.00 | 7 278.00 |
AH Fonds commercial | 70 583.00 | | 70 583.00 | 70 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 22 249.00 | 10 720.00 | 11 528.00 | 22 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 028.00 | 20 878.00 | 3 149.00 | 24 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 397.00 | 68 154.00 | 8 243.00 | 76 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 235 313.00 | | 235 313.00 | 235 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 440.00 | 104 449.00 | 405 990.00 | 510 440.00 |
BT Marchandises | 206 140.00 | 45 837.00 | 160 302.00 | 206 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 533.00 | 28 553.00 | 110 980.00 | 139 533.00 |
BZ Autres créances | 191 608.00 | | 191 608.00 | 191 608.00 |
CF Disponibilités | 116 674.00 | | 116 674.00 | 116 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 691.00 | 74 391.00 | 611 300.00 | 685 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 131.00 | 178 840.00 | 1 017 290.00 | 1 196 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 360.00 | | | 75 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
DG Autres réserves | 173 616.00 | | | 173 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
DL TOTAL (I) | 312 260.00 | | | 312 260.00 |
DP Provisions pour risques | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 374.00 | | | 308 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 354.00 | | | 145 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 705.00 | | | 129 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 744.00 | | | 52 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 301.00 | | | 688 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 290.00 | | | 1 017 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 404.00 | | | 455 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 127.00 | 232 635.00 | 1 728 763.00 | 1 496 127.00 |
FD Production vendue biens | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
FG Production vendue services | 135 162.00 | 11 395.00 | 146 557.00 | 135 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 290.00 | 244 031.00 | 1 874 321.00 | 1 630 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 729.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 364.00 | | | 53 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 061.00 | | | -52 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 517.00 | | | 1 897 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 770.00 | | | 1 841 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 717.00 | | 9 889.00 | 514 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 166.00 | 510 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 123 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 366.00 | 122 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 466.00 | | 2 930.00 | 121 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 042.00 | | | 136 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 209.00 | | 6 959.00 | 257 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 912.00 | 11 344.00 | 13 806.00 | 106 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | 386.00 | 800.00 | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 803.00 | 10 957.00 | 13 006.00 | 101 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 354.00 | 16 729.00 | 2 354.00 | 2 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 354.00 | 16 729.00 | 2 354.00 | 2 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 706.00 | 129 706.00 | | 129 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 744.00 | 52 744.00 | | 52 744.00 |
UP Prêts | 235 313.00 | | 235 313.00 | 235 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
UX Autres créances clients | 139 534.00 | 139 534.00 | | 139 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 375.00 | 222 945.00 | 85 430.00 | 308 375.00 |
VI Groupe et associés | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 609.00 | 191 609.00 | | 191 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 266.00 | 353 251.00 | 264 015.00 | 617 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 946.00 | 455 405.00 | 85 430.00 | 542 946.00 |