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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 180 819.00 | 1 697 986.00 | 482 833.00 | 2 180 819.00 |
040 Immobilisations financières | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 200 840.00 | 1 697 986.00 | 502 854.00 | 2 200 840.00 |
072 Créances – Autres | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 001.00 | | 146 001.00 | 146 001.00 |
110 Total général Actif | 2 346 841.00 | 1 697 986.00 | 648 856.00 | 2 346 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 13 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 029 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | -572 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 038.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 129 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 611 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 725.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 141.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 883.00 | | | 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 125 115.00 | | | 2 125 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 267.00 | | | 27 267.00 |