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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 079.00 | 30 510.00 | 2 569.00 | 33 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 017.00 | | 172 017.00 | 172 017.00 |
BZ Autres créances | 102 110.00 | | 102 110.00 | 102 110.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 388.00 | | 274 388.00 | 274 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 466.00 | 30 510.00 | 276 956.00 | 307 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 490.00 | 68 903.00 | | 64 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 310.00 | -4 413.00 | | -2 310.00 |
DL TOTAL (I) | 172 740.00 | 175 050.00 | | 172 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 469.00 | 384.00 | | 42 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | 4 852.00 | | 3 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 051.00 | 54 273.00 | | 58 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 217.00 | 59 509.00 | | 104 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 956.00 | 234 559.00 | | 276 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 298.00 | | 227 298.00 | 227 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 298.00 | | 227 298.00 | 227 298.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 522.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 805.00 | 22 760.00 | | 17 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 805.00 | 22 760.00 | | 17 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 750.00 | -22 760.00 | | -17 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182.00 | 197.00 | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 003.00 | 259 351.00 | | 230 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 313.00 | 263 764.00 | | 232 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 310.00 | -4 413.00 | | -2 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
UX Autres créances clients | 172 017.00 | 172 017.00 | | 172 017.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VC Groupe et associés | 101 494.00 | 101 494.00 | | 101 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 696.00 | 274 127.00 | 2 569.00 | 276 696.00 |
VW T.V.A. | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 217.00 | 104 217.00 | | 104 217.00 |