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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AN Terrains | 96 568.00 | | 96 568.00 | 96 568.00 |
AP Constructions | 1 610 193.00 | 1 500 336.00 | 109 857.00 | 1 610 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 679.00 | 606 301.00 | 52 378.00 | 658 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 654.00 | 291 951.00 | 13 703.00 | 305 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 288.00 | 450.00 | 838.00 | 1 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 529.00 | | 66 529.00 | 66 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 370.00 | 2 551 488.00 | 773 881.00 | 3 325 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 920.00 | 1 978.00 | 16 942.00 | 18 920.00 |
BT Marchandises | 377 853.00 | | 377 853.00 | 377 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 894.00 | 20 220.00 | 136 673.00 | 156 894.00 |
BZ Autres créances | 1 210 982.00 | | 1 210 982.00 | 1 210 982.00 |
CF Disponibilités | 262 779.00 | | 262 779.00 | 262 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 125.00 | 22 198.00 | 2 011 927.00 | 2 034 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 496.00 | 2 573 687.00 | 2 785 809.00 | 5 359 496.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 096.00 | 80 096.00 | | 80 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
DG Autres réserves | 1 300 657.00 | 967 735.00 | | 1 300 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 471.00 | 332 922.00 | | 256 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 381.00 | 17 526.00 | | 15 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 615.00 | 1 406 289.00 | | 1 660 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 855.00 | 10 658.00 | | 100 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 834.00 | 644 119.00 | | 596 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 225.00 | 310 485.00 | | 250 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 772.00 | -866.00 | | 21 772.00 |
EA Autres dettes | 155 506.00 | 2 686.00 | | 155 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 193.00 | 968 418.00 | | 1 125 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 809.00 | 2 374 707.00 | | 2 785 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 855.00 | | | 100 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 620 088.00 | 490 846.00 | 7 110 935.00 | 6 620 088.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | 1 644.00 | 10 045.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 628 489.00 | 492 491.00 | 7 120 980.00 | 6 628 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 360 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 955 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 790 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454 507.00 | | | 454 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 645.00 | 10 338.00 | | 9 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 852.00 | 41 061.00 | | 225 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 207.00 | -30 723.00 | | -216 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 630.00 | | | 98 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 384 631.00 | 7 352 057.00 | | 7 384 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 128 159.00 | 7 019 135.00 | | 7 128 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 471.00 | 332 922.00 | | 256 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 851.00 | | 28 967.00 | 3 313 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 448.00 | 3 325 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 448.00 | 2 675 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 449.00 | | | 582 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663 584.00 | | 28 967.00 | 2 663 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517 460.00 | 51 027.00 | 17 448.00 | 2 517 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365 011.00 | 51 027.00 | 17 448.00 | 2 365 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 450.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 940.00 | 1 978.00 | | 2 940.00 |
6T Sur comptes clients | 2 477.00 | 19 106.00 | | 2 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 867.00 | 21 084.00 | | 5 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 867.00 | 21 084.00 | | 5 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 084.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 834.00 | 596 834.00 | | 596 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 819.00 | 135 819.00 | | 135 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 791.00 | 93 791.00 | | 93 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 506.00 | 155 506.00 | | 155 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 529.00 | 66 529.00 | | 66 529.00 |
UX Autres créances clients | 135 036.00 | 135 036.00 | | 135 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
VB T. V. A. | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 070 989.00 | 1 070 989.00 | | 1 070 989.00 |
VI Groupe et associés | 92 646.00 | 92 646.00 | | 92 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VP Divers | 35 780.00 | 5 780.00 | 30 000.00 | 35 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 933.00 | 85 933.00 | | 85 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 101.00 | 1 389 243.00 | 51 858.00 | 1 441 101.00 |
VW T.V.A. | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 193.00 | 1 125 193.00 | | 1 125 193.00 |