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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
AH Fonds commercial | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
AP Constructions | 33 087.00 | 26 345.00 | 6 742.00 | 33 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 966.00 | 67 072.00 | 13 894.00 | 80 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 353.00 | 40 276.00 | 18 077.00 | 58 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 291.00 | 138 114.00 | 87 178.00 | 225 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
BT Marchandises | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 814.00 | | 51 814.00 | 51 814.00 |
BZ Autres créances | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CF Disponibilités | 169 214.00 | | 169 214.00 | 169 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 121.00 | | 341 121.00 | 341 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 412.00 | 138 114.00 | 428 298.00 | 566 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 383.00 | 156 383.00 | | 156 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 219.00 | 15 291.00 | | 21 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 831.00 | 3 972.00 | | 2 831.00 |
DL TOTAL (I) | 224 433.00 | 219 647.00 | | 224 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 999.00 | 42 877.00 | | 55 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440.00 | 2 543.00 | | 2 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 771.00 | 62 987.00 | | 64 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 606.00 | 74 534.00 | | 80 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 865.00 | 182 941.00 | | 203 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 298.00 | 402 588.00 | | 428 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 846.00 | | 7 954.00 | 217 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 225 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 172 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 978.00 | | | 49 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 690.00 | | 7 225.00 | 165 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178.00 | | 729.00 | 2 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 069.00 | 11 553.00 | 508.00 | 127 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 648.00 | 11 553.00 | 508.00 | 122 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 994.00 | 28 322.00 | 27 673.00 | 55 994.00 |
VI Groupe et associés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
VW T.V.A. | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 811.00 | 176 138.00 | 27 673.00 | 203 811.00 |