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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 081.00 | 883.00 | 197.00 | 8 081.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AN Terrains | 94 825.00 | 94 825.00 | | 94 825.00 |
AP Constructions | 828 521.00 | 744 904.00 | 83 617.00 | 828 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 635.00 | 1 270 357.00 | 497 277.00 | 1 767 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 715.00 | 106 010.00 | 11 704.00 | 117 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 669.00 | | 277 669.00 | 277 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 292 968.00 | 2 223 982.00 | 4 068 986.00 | 6 292 968.00 |
BT Marchandises | 1 045 470.00 | 2 514.00 | 1 042 955.00 | 1 045 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 477.00 | 1 516.00 | 155 961.00 | 157 477.00 |
BZ Autres créances | 782 309.00 | | 782 309.00 | 782 309.00 |
CF Disponibilités | 982 441.00 | | 982 441.00 | 982 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 153.00 | | 182 153.00 | 182 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 852.00 | 4 030.00 | 3 145 821.00 | 3 149 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 442 821.00 | 2 228 013.00 | 7 214 808.00 | 9 442 821.00 |
CU Autres participations | 197 910.00 | | 197 910.00 | 197 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 449 335.00 | | | 2 449 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 592 903.00 | | | 592 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 353.00 | | | 676 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762 592.00 | | | 3 762 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 018.00 | | | 537 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 429.00 | | | 1 896 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 988.00 | | | 548 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 277.00 | | | 440 277.00 |
EA Autres dettes | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 452 216.00 | | | 3 452 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 214 808.00 | | | 7 214 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 079 363.00 | | | 3 079 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 347 038.00 | | 26 347 038.00 | 26 347 038.00 |
FG Production vendue services | 330 290.00 | | 330 290.00 | 330 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 677 328.00 | | 26 677 328.00 | 26 677 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 761 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 381 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 866.00 | |
GE Autres charges | | | 15 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 262 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 584.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 961.00 | | | 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 548.00 | | | 60 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 598.00 | | | 120 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 548.00 | | | 60 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 307.00 | | | 68 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 291.00 | | | 52 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 716.00 | | | 106 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 169 531.00 | | | 27 169 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 493 177.00 | | | 26 493 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 353.00 | | | 676 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 258 271.00 | | 145 298.00 | 6 258 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 549.00 | 476 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 601.00 | 6 292 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 888.00 | 3 008 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 164.00 | 2 808 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 022 714.00 | | 255.00 | 3 022 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 519.00 | | 73 343.00 | 2 770 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 039.00 | | 71 700.00 | 465 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 580.00 | 147 169.00 | 36 767.00 | 2 113 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 714.00 | 57.00 | 14 888.00 | 22 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 866.00 | 147 112.00 | 21 879.00 | 2 090 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 429.00 | 1 896 429.00 | | 1 896 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 427.00 | 548 427.00 | | 548 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 277.00 | 440 277.00 | | 440 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 670.00 | | 277 670.00 | 277 670.00 |
UX Autres créances clients | 157 477.00 | 157 477.00 | | 157 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 003.00 | 164 150.00 | 372 853.00 | 537 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 780.00 | | | 156 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 310.00 | 782 310.00 | | 782 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 154.00 | 182 154.00 | | 182 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 610.00 | 1 121 941.00 | 277 670.00 | 1 399 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 216.00 | 3 079 363.00 | 372 853.00 | 3 452 216.00 |