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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 816.00 | 15 969.00 | 847.00 | 16 816.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 14 455.00 | 1 343.00 | 13 112.00 | 14 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 924.00 | 1 798 689.00 | 355 235.00 | 2 153 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 234.00 | 759 115.00 | 295 119.00 | 1 054 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 604.00 | 2 575 116.00 | 689 488.00 | 3 264 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 712.00 | | 107 712.00 | 107 712.00 |
BN En cours de production de biens | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 472.00 | 25 160.00 | 974 312.00 | 999 472.00 |
BZ Autres créances | 101 749.00 | | 101 749.00 | 101 749.00 |
CF Disponibilités | 785 552.00 | | 785 552.00 | 785 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 970.00 | 25 160.00 | 2 026 811.00 | 2 051 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 574.00 | 2 600 276.00 | 2 716 298.00 | 5 316 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 453.00 | | | 453.00 |
CU Autres participations | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 003.00 | 7 500.00 | | 12 003.00 |
DG Autres réserves | 108 808.00 | 23 253.00 | | 108 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 341.00 | 90 058.00 | | 58 341.00 |
DL TOTAL (I) | 479 152.00 | 420 811.00 | | 479 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 473.00 | 685 147.00 | | 591 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 791.00 | 1 153 516.00 | | 1 221 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 602.00 | 439 852.00 | | 410 602.00 |
EA Autres dettes | 13 280.00 | 3 868.00 | | 13 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 146.00 | 2 366 782.00 | | 2 237 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 298.00 | 2 787 593.00 | | 2 716 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 709.00 | 1 919 950.00 | | 1 854 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 281 309.00 | | 6 281 309.00 | 6 281 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 281 309.00 | | 6 281 309.00 | 6 281 309.00 |
FM Production stockée | | | 40 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 367 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 042 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 305 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 254.00 | 12 582.00 | | 44 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 765.00 | 20 095.00 | | 4 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 765.00 | 20 095.00 | | 4 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 45.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 199.00 | 45.00 | | 4 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | 20 050.00 | | 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 014.00 | 21 172.00 | | 11 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 382 090.00 | 5 281 011.00 | | 6 382 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323 749.00 | 5 190 954.00 | | 6 323 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 341.00 | 90 058.00 | | 58 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 213.00 | 57 360.00 | | 46 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 665.00 | | 192 973.00 | 3 136 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 034.00 | 3 264 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 034.00 | 3 222 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094 674.00 | | 192 973.00 | 3 094 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 035.00 | 283 461.00 | 65 034.00 | 2 357 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 544.00 | 1 425.00 | | 14 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 491.00 | 282 035.00 | 65 034.00 | 2 342 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 791.00 | 1 221 791.00 | | 1 221 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 690.00 | 121 690.00 | | 121 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 410.00 | 100 410.00 | 1.00 | 100 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 280.00 | 13 280.00 | 1.00 | 13 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 999 472.00 | 999 472.00 | | 999 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 76 371.00 | 76 371.00 | | 76 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 249.00 | 208 118.00 | 292 131.00 | 500 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 364.00 | | | 244 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 322.00 | 1 117 322.00 | | 1 117 322.00 |
VW T.V.A. | 183 148.00 | 183 148.00 | | 183 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 840.00 | 1 854 709.00 | 292 131.00 | 2 146 840.00 |