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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 390 818.00 | 15 304 583.00 | 1 086 235.00 | 16 390 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 440 905.00 | 4 063 814.00 | 3 377 091.00 | 7 440 905.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 347.00 | | 57 347.00 | 57 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 920 782.00 | 19 368 396.00 | 4 552 386.00 | 23 920 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 499.00 | 3 525.00 | 453 973.00 | 457 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 370.00 | | 769 370.00 | 769 370.00 |
BZ Autres créances | 86 141 334.00 | | 86 141 334.00 | 86 141 334.00 |
CF Disponibilités | 867 134.00 | | 867 134.00 | 867 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 932.00 | | 146 932.00 | 146 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 382 269.00 | 3 525.00 | 88 378 744.00 | 88 382 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 595 181.00 | | 5 595 181.00 | 5 595 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 898 232.00 | 19 371 922.00 | 98 526 311.00 | 117 898 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 615 040.00 | 80 615 040.00 | | 80 615 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | -166 852 937.00 | -151 343 290.00 | | -166 852 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 544 938.00 | -13 347 847.00 | | -5 544 938.00 |
DL TOTAL (I) | -91 782 529.00 | -84 075 792.00 | | -91 782 529.00 |
DP Provisions pour risques | 302 495.00 | | | 302 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 495.00 | | | 302 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 47 471.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 957.00 | 2 391 236.00 | | 1 998 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 032 566.00 | 10 557 370.00 | | 4 032 566.00 |
EA Autres dettes | 183 953 338.00 | 183 690 342.00 | | 183 953 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 178 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 985 662.00 | 196 865 054.00 | | 189 985 662.00 |
ED (V) | 20 683.00 | 341.00 | | 20 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 526 311.00 | 112 789 603.00 | | 98 526 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 086 284.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 179 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 265 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 484 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 750 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 709 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 078 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 933 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 662 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 447 335.00 | |
GE Autres charges | | | 72 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 624 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 874 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 810 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 544 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 608 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208 770.00 | 535 514.00 | | 2 208 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 998.00 | 36 768.00 | | 144 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 063 772.00 | 498 746.00 | | 2 063 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 769 191.00 | 47 878 755.00 | | 34 769 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 314 129.00 | 61 226 601.00 | | 40 314 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 544 938.00 | -13 347 847.00 | | -5 544 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 129 567.00 | | 151 265.00 | 45 129 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 393.00 | 89 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 360 049.00 | 23 920 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 101 656.00 | 23 831 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 782 115.00 | | 151 265.00 | 44 782 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 453.00 | | | 347 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 672 651.00 | 26 435.00 | 19 330 691.00 | 38 672 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 672 651.00 | 26 435.00 | 19 330 691.00 | 38 672 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 302 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 302 495.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 957.00 | 1 998 957.00 | | 1 998 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 032 566.00 | 4 032 566.00 | | 4 032 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 953 338.00 | | | 183 953 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 347.00 | | 57 347.00 | 57 347.00 |
UX Autres créances clients | 769 370.00 | 769 370.00 | | 769 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 141 334.00 | 17 299 245.00 | 68 842 089.00 | 86 141 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 932.00 | 146 932.00 | | 146 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 114 983.00 | 18 215 547.00 | 68 899 436.00 | 87 114 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 985 662.00 | 6 032 324.00 | | 189 985 662.00 |