| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435 105.00 | 295 226.00 | 2 139 878.00 | 2 435 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 439 000.00 | |
AP Constructions | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 110.00 | 874 051.00 | 1 058.00 | 875 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688 240.00 | 840 678.00 | 847 564.00 | 1 688 240.00 |
AX Avances et acomptes | 289 221.00 | | 289 221.00 | 289 221.00 |
BF Prêts | 14 565 070.00 | | 14 565 070.00 | 14 565 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286 028.00 | | 1 286 028.00 | 1 286 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 075 089.00 | 69 802 060.00 | 72 273 028.00 | 142 075 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 102 624 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 465.00 | 1 062.00 | 1 808 402.00 | 1 809 465.00 |
BZ Autres créances | 56 141 382.00 | 10 366 628.00 | 45 774 753.00 | 56 141 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 542 993.00 | | 7 542 993.00 | 7 542 993.00 |
CF Disponibilités | 24 725 652.00 | | 24 725 652.00 | 24 725 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491 373.00 | | 491 373.00 | 491 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 728 897.00 | 10 367 690.00 | 80 361 206.00 | 90 728 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 302 613.00 | 80 169 751.00 | 153 132 862.00 | 233 302 613.00 |
CU Autres participations | 120 783 863.00 | 67 639 656.00 | 53 144 207.00 | 120 783 863.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 498 627.00 | | 498 627.00 | 498 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 820.00 | 1 194 820.00 | | 1 194 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 759 650.00 | 15 759 650.00 | | 15 759 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 482.00 | 119 482.00 | | 119 482.00 |
DG Autres réserves | 41 671 034.00 | 33 991 497.00 | | 41 671 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 237 720.00 | 11 099 582.00 | | 3 237 720.00 |
DK Provisions réglementées | 788 500.00 | 539 500.00 | | 788 500.00 |
DL TOTAL (I) | 62 771 208.00 | 62 704 533.00 | | 62 771 208.00 |
DP Provisions pour risques | 4 867 531.00 | 3 793 564.00 | | 4 867 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 711.00 | 93 765.00 | | 84 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 952 242.00 | 3 887 329.00 | | 4 952 242.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 471 870.00 | 60 649 944.00 | | 63 471 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 228 833.00 | 3 962 223.00 | | 4 228 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 909.00 | 989 532.00 | | 1 316 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 131.00 | 2 207 471.00 | | 971 131.00 |
EA Autres dettes | 420 665.00 | 1 286 215.00 | | 420 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 409 411.00 | 69 095 386.00 | | 85 409 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 132 862.00 | 135 687 249.00 | | 153 132 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 144 533.00 | 35 023 662.00 | | 35 144 533.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 754 000.00 | 2 340 000.00 | | 754 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 245 902 000.00 | |
FG Production vendue services | 7 592 109.00 | 939 167.00 | 8 531 276.00 | 7 592 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 592 109.00 | 939 167.00 | 8 531 278.00 | 7 592 109.00 |
FQ Autres produits | | | 369 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 900 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 433 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 345 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 455 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 106 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 765.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 804 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 155 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 593.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 610 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 904 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 856 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 651 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 217 430.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 795.00 | 957 405.00 | | 42 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 795.00 | 7 957 405.00 | | 42 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 344.00 | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 390.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 365 762.00 | 697 805.00 | | 1 365 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366 726.00 | 700 540.00 | | 1 366 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323 931.00 | 7 256 864.00 | | -1 323 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 142 986.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -910 463.00 | 716 297.00 | | -910 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 553 817.00 | 24 539 010.00 | | 15 553 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 316 096.00 | 13 439 428.00 | | 12 316 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 237 720.00 | 11 099 582.00 | | 3 237 720.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 554 022.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 71 000.00 | 14 000.00 | | 71 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 754 000.00 | 2 340 000.00 | | 754 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 754 000.00 | 2 340 000.00 | | 754 000.00 |