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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 452.00 | 20 949.00 | 18 502.00 | 39 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 724.00 | 74 260.00 | 464.00 | 74 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 709.00 | 122 128.00 | 23 583.00 | 145 709.00 |
BT Marchandises | 53 558.00 | | 53 558.00 | 53 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 439.00 | | 228 439.00 | 228 439.00 |
BZ Autres créances | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CF Disponibilités | 208 731.00 | | 208 731.00 | 208 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 522.00 | | 503 522.00 | 503 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 230.00 | 122 128.00 | 527 102.00 | 649 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 156 417.00 | 156 417.00 | | 156 417.00 |
DH Report à nouveau | -99 398.00 | -212 776.00 | | -99 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 155.00 | 113 378.00 | | 77 155.00 |
DL TOTAL (I) | 244 724.00 | 167 569.00 | | 244 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 2 890.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 459.00 | 176 521.00 | | 161 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 504.00 | 56 272.00 | | 53 504.00 |
EA Autres dettes | 67 274.00 | 1 508.00 | | 67 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 378.00 | 237 190.00 | | 282 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 102.00 | 404 758.00 | | 527 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 378.00 | 237 190.00 | | 282 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 760.00 | | 18 000.00 | 134 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 666.00 | 141 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 666.00 | 114 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 841.00 | | 18 000.00 | 107 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 180.00 | 2 614.00 | 11 666.00 | 131 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 261.00 | 2 614.00 | 11 666.00 | 104 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 459.00 | 161 459.00 | | 161 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 274.00 | 67 274.00 | | 67 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 228 439.00 | 228 439.00 | | 228 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 846.00 | 241 232.00 | 4 614.00 | 245 846.00 |
VW T.V.A. | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 378.00 | 282 378.00 | | 282 378.00 |