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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 477.00 | 8 327.00 | 1 150.00 | 9 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 850.00 | 18 581.00 | 240 269.00 | 258 850.00 |
BZ Autres créances | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 92 914.00 | | 92 914.00 | 92 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 317.00 | 18 581.00 | 400 736.00 | 419 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 794.00 | 26 908.00 | 401 886.00 | 428 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 480.00 | 3 879.00 | | 4 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 051.00 | 15 601.00 | | -42 051.00 |
DL TOTAL (I) | 292 429.00 | 349 480.00 | | 292 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 238.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 6 908.00 | | 4 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 424.00 | 153 758.00 | | 104 424.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 457.00 | 160 904.00 | | 109 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 886.00 | 510 384.00 | | 401 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 457.00 | 160 904.00 | | 109 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 130.00 | | 676 130.00 | 676 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 130.00 | | 676 130.00 | 676 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 580.00 | |
GE Autres charges | | | 34 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 342.00 | 27 677.00 | | 7 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 880.00 | 952 457.00 | | 693 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 931.00 | 936 856.00 | | 735 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 051.00 | 15 601.00 | | -42 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 006.00 | 321.00 | | 8 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 758.00 | 321.00 | | 5 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 238.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 424.00 | 104 424.00 | | 104 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 700.00 | 450.00 | 1 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258 850.00 | 214 256.00 | 44 594.00 | 258 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 247.00 | 244 213.00 | 45 044.00 | 289 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 457.00 | 109 636.00 | | 109 457.00 |