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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 417.00 | 80 990.00 | 1 427.00 | 82 417.00 |
AN Terrains | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
AP Constructions | 151 409.00 | 136 873.00 | 14 537.00 | 151 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 763.00 | 234 292.00 | 48 471.00 | 282 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 086.00 | 183 225.00 | 39 861.00 | 223 086.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 186.00 | 646 083.00 | 106 103.00 | 752 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 816.00 | 117 625.00 | 324 191.00 | 441 816.00 |
BN En cours de production de biens | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 536.00 | 35 527.00 | 132 009.00 | 167 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 793.00 | 13 023.00 | 697 771.00 | 710 793.00 |
BZ Autres créances | 57 825.00 | | 57 825.00 | 57 825.00 |
CF Disponibilités | 125 019.00 | | 125 019.00 | 125 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 784.00 | 166 175.00 | 1 353 610.00 | 1 519 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 970.00 | 812 258.00 | 1 459 713.00 | 2 271 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 539 344.00 | 516 449.00 | | 539 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 954.00 | 142 895.00 | | 77 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 299.00 | 1 044 344.00 | | 1 002 299.00 |
DP Provisions pour risques | 13 412.00 | 66 549.00 | | 13 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 412.00 | 66 549.00 | | 13 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 997.00 | 30 431.00 | | 13 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 040.00 | 458 114.00 | | 76 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 969.00 | 165 137.00 | | 147 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 421.00 | 265 981.00 | | 192 421.00 |
EA Autres dettes | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 002.00 | 919 662.00 | | 444 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 713.00 | 2 030 556.00 | | 1 459 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 132.00 | 889 301.00 | | 430 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 241.00 | | 14 826.00 | 748 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 080.00 | 750 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 080.00 | 667 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 417.00 | | | 82 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 217.00 | | 14 826.00 | 665 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 284.00 | 47 963.00 | 11 164.00 | 609 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 590.00 | 400.00 | | 80 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 694.00 | 47 563.00 | 11 164.00 | 528 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 549.00 | 13 412.00 | 66 549.00 | 66 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 620.00 | 14 532.00 | | 138 620.00 |
6T Sur comptes clients | 12 092.00 | 931.00 | | 12 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 712.00 | 15 463.00 | | 150 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 261.00 | 28 875.00 | 66 549.00 | 217 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 875.00 | 66 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 969.00 | 147 969.00 | | 147 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 695 213.00 | 695 213.00 | | 695 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
VP Divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 691.00 | 782 691.00 | | 782 691.00 |
VW T.V.A. | 69 393.00 | 69 393.00 | | 69 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 093.00 | 354 093.00 | | 354 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 067.00 | 42 201.00 | | 37 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 408.00 | 7 387.00 | | 7 408.00 |
ST Autres comptes | 257 118.00 | 214 187.00 | | 257 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 245.00 | 179 716.00 | | 183 245.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
YT Sous‐traitance | 58 545.00 | 7 700.00 | | 58 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 518.00 | 1 770.00 | | 13 518.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 000.00 | 38 000.00 | | 36 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 067.00 | 42 201.00 | | 37 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 337.00 | 407 446.00 | | 356 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 900.00 | 183 798.00 | | 190 900.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 833.00 | 448 760.00 | | 555 833.00 |