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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 772.00 | 3 452.00 | 219 320.00 | 222 772.00 |
BZ Autres créances | 54 694.00 | | 54 694.00 | 54 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 465.00 | 3 452.00 | 274 013.00 | 277 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 059.00 | 3 452.00 | 274 607.00 | 278 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DH Report à nouveau | -67 909.00 | -3 067.00 | | -67 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -64 842.00 | | |
DL TOTAL (I) | -14 853.00 | -14 853.00 | | -14 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 20 066.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 20 066.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | 38 004.00 | | 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 841.00 | 131 932.00 | | 231 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 193.00 | 129 191.00 | | 42 193.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 3 521.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 460.00 | 345 594.00 | | 275 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 607.00 | 350 808.00 | | 274 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 840.00 | | 338 840.00 | 338 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 840.00 | | 338 840.00 | 338 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 237.00 | -2 237.00 | | -2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 910.00 | 503 163.00 | | 344 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 910.00 | 568 005.00 | | 344 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -64 842.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 154.00 | | 21 289.00 | 9 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 210.00 | 79.00 | 21 289.00 | 21 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 075.00 | 79.00 | 9 154.00 | 9 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 066.00 | | 6 066.00 | 20 066.00 |
6T Sur comptes clients | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 841.00 | 231 841.00 | | 231 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UP Prêts | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 222 772.00 | 222 772.00 | | 222 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VC Groupe et associés | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 059.00 | 278 059.00 | | 278 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 460.00 | 275 460.00 | | 275 460.00 |