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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 906.00 | | 147 906.00 | 147 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 905.00 | 15 649.00 | 256.00 | 15 905.00 |
AP Constructions | 120 195.00 | 114 944.00 | 5 251.00 | 120 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 847.00 | 55 497.00 | 24 350.00 | 79 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 945.00 | 186 091.00 | 375 854.00 | 561 945.00 |
BP En cours de production de services | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
BZ Autres créances | 2 142 994.00 | 92 070.00 | 2 050 924.00 | 2 142 994.00 |
CF Disponibilités | 112 345.00 | | 112 345.00 | 112 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 690.00 | 92 070.00 | 2 225 620.00 | 2 317 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 635.00 | 278 161.00 | 2 601 474.00 | 2 879 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 236.00 | | | 126 236.00 |
CU Autres participations | 196 450.00 | | 196 450.00 | 196 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 407 482.00 | 407 077.00 | | 407 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 562.00 | 242 404.00 | | 204 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 245.00 | 1 157 682.00 | | 1 120 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284.00 | 75 791.00 | | 2 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 650.00 | 191 693.00 | | 273 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 078.00 | 711 695.00 | | 729 078.00 |
EA Autres dettes | 476 215.00 | 343 912.00 | | 476 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 229.00 | 1 323 094.00 | | 1 481 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 474.00 | 2 480 776.00 | | 2 601 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 229.00 | 1 323 094.00 | | 1 481 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 448.00 | | 73 448.00 | 73 448.00 |
FG Production vendue services | 3 422 409.00 | | 3 422 409.00 | 3 422 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 857.00 | | 3 495 857.00 | 3 495 857.00 |
FM Production stockée | | | -2 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 625.00 | |
GE Autres charges | | | 5 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 069.00 | 168 787.00 | | 158 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 789.00 | 87 385.00 | | 67 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 495.00 | 3 160 714.00 | | 3 520 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 932.00 | 2 918 309.00 | | 3 315 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 562.00 | 242 404.00 | | 204 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 390.00 | | 12 556.00 | 549 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 812.00 | | | 163 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 488.00 | | 12 556.00 | 187 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 090.00 | | | 198 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 525.00 | 9 566.00 | | 176 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 620.00 | 29.00 | | 15 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 905.00 | 9 537.00 | | 160 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 219.00 | 54 625.00 | 6 774.00 | 44 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 219.00 | 54 625.00 | 6 774.00 | 44 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 219.00 | 54 625.00 | 6 774.00 | 44 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 651.00 | 273 651.00 | | 273 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 391.00 | 292 391.00 | | 292 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 357.00 | 142 357.00 | | 142 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 216.00 | 476 216.00 | | 476 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 213.00 | 1 789 213.00 | | 1 789 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 235.00 | -2.00 | 126 236.00 | 126 235.00 |
VB T. V. A. | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
VI Groupe et associés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 307.00 | 156 307.00 | | 156 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 604.00 | 2 029 728.00 | 127 876.00 | 2 157 604.00 |
VW T.V.A. | 286 978.00 | 286 978.00 | | 286 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 230.00 | 1 481 230.00 | | 1 481 230.00 |