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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 189 630.00 | 2 073 054.00 | 2 116 576.00 | 4 189 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 878.00 | | 225 878.00 | 225 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 212.00 | 1 093 668.00 | 403 544.00 | 1 497 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 368 391.00 | 3 166 722.00 | 3 201 669.00 | 6 368 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 076 000.00 | 36 891.00 | 9 039 109.00 | 9 076 000.00 |
BZ Autres créances | 27 524 953.00 | | 27 524 953.00 | 27 524 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 518.00 | 126.00 | 18 391.00 | 18 518.00 |
CF Disponibilités | 166 225.00 | | 166 225.00 | 166 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523 021.00 | | 523 021.00 | 523 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 308 717.00 | 37 017.00 | 37 271 699.00 | 37 308 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 677 108.00 | 3 203 739.00 | 40 473 368.00 | 43 677 108.00 |
CU Autres participations | 428 474.00 | | 428 474.00 | 428 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 650.00 | 405 650.00 | | 405 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 347 921.00 | 7 347 921.00 | | 7 347 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
DG Autres réserves | 24 597 887.00 | 44 597 895.00 | | 24 597 887.00 |
DH Report à nouveau | -2 774 106.00 | -2 812 747.00 | | -2 774 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 759.00 | 38 641.00 | | 942 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 272.00 | 10 478.00 | | 9 272.00 |
DK Provisions réglementées | 55 566.00 | 58 961.00 | | 55 566.00 |
DL TOTAL (I) | 30 625 514.00 | 49 687 364.00 | | 30 625 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 295.00 | | | 103 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 295.00 | | | 103 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 768.00 | 1 988 971.00 | | 2 643 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 026.00 | 1 078 667.00 | | 1 533 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 279 246.00 | 5 121 644.00 | | 5 279 246.00 |
EA Autres dettes | 288 520.00 | 252 490.00 | | 288 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 744 560.00 | 8 441 771.00 | | 9 744 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 473 368.00 | 58 129 135.00 | | 40 473 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 643 768.00 | | | 2 643 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 498 036.00 | 262 053.00 | 19 760 089.00 | 19 498 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 498 036.00 | 262 053.00 | 19 760 089.00 | 19 498 036.00 |
FN Production immobilisée | | | 429 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 372 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 566 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 486 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 420 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 087 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 835 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 921 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 644 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 206.00 | 2 939.00 | | 1 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 395.00 | 12 148.00 | | 3 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 023.00 | 15 087.00 | | 6 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 460.00 | 40.00 | | 4 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 460.00 | 1 319.00 | | 4 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 564.00 | 13 768.00 | | 1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703 452.00 | -45 913.00 | | 703 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 572 465.00 | 17 742 355.00 | | 20 572 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 629 706.00 | 17 703 715.00 | | 19 629 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 759.00 | 38 641.00 | | 942 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 623 784.00 | | 2 432 477.00 | 4 623 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143 541.00 | 5 912 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 143 541.00 | 4 415 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175 214.00 | | 2 383 835.00 | 3 175 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 570.00 | | 48 642.00 | 1 448 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478 319.00 | 688 404.00 | | 2 478 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547 097.00 | 525 957.00 | | 1 547 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 222.00 | 162 447.00 | | 931 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 961.00 | | 3 395.00 | 58 961.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 295.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 694.00 | 20 197.00 | | 16 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 694.00 | 20 324.00 | | 16 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 655.00 | 123 619.00 | 3 395.00 | 75 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 026.00 | 1 533 026.00 | | 1 533 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 104 328.00 | 2 104 328.00 | | 2 104 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237 671.00 | 1 237 671.00 | | 1 237 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 520.00 | 288 520.00 | | 288 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
UX Autres créances clients | 9 031 887.00 | 9 031 887.00 | | 9 031 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
VB T. V. A. | 213 018.00 | 213 018.00 | | 213 018.00 |
VC Groupe et associés | 27 251 094.00 | 27 251 094.00 | | 27 251 094.00 |
VI Groupe et associés | 2 643 768.00 | 2 643 768.00 | | 2 643 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 114.00 | 95 114.00 | | 95 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 021.00 | 523 021.00 | | 523 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 151 171.00 | 37 079 861.00 | 71 310.00 | 37 151 171.00 |
VW T.V.A. | 1 842 133.00 | 1 842 133.00 | | 1 842 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 744 560.00 | 9 744 560.00 | | 9 744 560.00 |