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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 098.00 | | 70 098.00 | 70 098.00 |
AP Constructions | 9 697.00 | 8 011.00 | 1 686.00 | 9 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 806.00 | 175 129.00 | 33 676.00 | 208 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 233.00 | 77 103.00 | 40 130.00 | 117 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 404.00 | 260 244.00 | 155 160.00 | 415 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
BT Marchandises | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 161.00 | | 98 161.00 | 98 161.00 |
BZ Autres créances | 71 715.00 | | 71 715.00 | 71 715.00 |
CF Disponibilités | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 658.00 | | 275 658.00 | 275 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 063.00 | 260 244.00 | 430 818.00 | 691 063.00 |
CU Autres participations | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 493.00 | | | 80 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
DG Autres réserves | 99 685.00 | | | 99 685.00 |
DH Report à nouveau | 588.00 | | | 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DL TOTAL (I) | 232 948.00 | | | 232 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 091.00 | | | 86 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 747.00 | | | 63 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 869.00 | | | 197 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 818.00 | | | 430 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 088.00 | | | 140 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 197.00 | | | 426 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 147.00 | | | 344 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 725.00 | 35 030.00 | 428.00 | 205 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 725.00 | 35 030.00 | 428.00 | 205 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
UX Autres créances clients | 74 902.00 | | | 74 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 504.00 | 16 792.00 | 47 811.00 | 68 504.00 |
VP Divers | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 044.00 | 127 070.00 | 3 974.00 | 131 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 020.00 | 141 308.00 | 47 811.00 | 193 020.00 |