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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 134.00 | 51 059.00 | 2 075.00 | 53 134.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 50 730.00 | 7 674.00 | 43 056.00 | 50 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 881.00 | 1 066 281.00 | 179 600.00 | 1 245 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 413.00 | 1 102 361.00 | 188 052.00 | 1 290 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 622.00 | 2 227 375.00 | 470 247.00 | 2 697 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 984.00 | | 397 984.00 | 397 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 769.00 | 56 791.00 | 1 907 979.00 | 1 964 769.00 |
BZ Autres créances | 540 439.00 | | 540 439.00 | 540 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 460.00 | | 275 460.00 | 275 460.00 |
CF Disponibilités | 458 009.00 | | 458 009.00 | 458 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 450.00 | 56 791.00 | 3 608 659.00 | 3 665 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 363 072.00 | 2 284 166.00 | 4 078 906.00 | 6 363 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 397 023.00 | 1 378 572.00 | | 1 397 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 015.00 | 218 451.00 | | 115 015.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 038.00 | 2 162 023.00 | | 2 077 038.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 41 470.00 | 46 191.00 | | 41 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 470.00 | 48 191.00 | | 41 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 952.00 | 124 864.00 | | 250 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 24 040.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 449.00 | 787 719.00 | | 1 006 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 551.00 | 635 538.00 | | 659 551.00 |
EA Autres dettes | 27 880.00 | 19 161.00 | | 27 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 565.00 | 9 650.00 | | 12 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 397.00 | 1 600 973.00 | | 1 960 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 906.00 | 3 811 187.00 | | 4 078 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 237.00 | 1 498 186.00 | | 1 789 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 838.00 | | 234 201.00 | 2 547 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 417.00 | 2 697 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 417.00 | 2 587 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 869.00 | | | 98 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 240.00 | | 234 201.00 | 2 437 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 899.00 | 151 893.00 | 84 417.00 | 2 159 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 469.00 | 2 590.00 | | 48 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 430.00 | 149 303.00 | 84 417.00 | 2 111 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 191.00 | | 6 721.00 | 48 191.00 |
6T Sur comptes clients | 68 561.00 | 56 791.00 | 68 561.00 | 68 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 561.00 | 56 791.00 | 68 561.00 | 68 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 752.00 | 56 791.00 | 75 282.00 | 131 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 791.00 | 75 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 948.00 | 8 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 449.00 | 1 006 449.00 | | 1 006 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 393.00 | 92 393.00 | | 92 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 371.00 | 197 371.00 | | 197 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 620.00 | 1 896 620.00 | | 1 896 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 149.00 | 68 149.00 | | 68 149.00 |
VB T. V. A. | 61 189.00 | 61 189.00 | | 61 189.00 |
VC Groupe et associés | 231 300.00 | 231 300.00 | | 231 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 952.00 | 82 792.00 | 168 160.00 | 250 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 164.00 | | | 199 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 118.00 | | | 73 118.00 |
VP Divers | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 394.00 | 188 394.00 | | 188 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 753.00 | 2 529 024.00 | 11 729.00 | 2 540 753.00 |
VW T.V.A. | 364 824.00 | 364 824.00 | | 364 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 397.00 | 1 789 237.00 | 168 160.00 | 1 957 397.00 |