| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 461 957.00 | 120 163.00 | 1 341 794.00 | 1 461 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 970.00 | 222 542.00 | 7 428.00 | 229 970.00 |
AN Terrains | 275 890.00 | | 275 890.00 | 275 890.00 |
AP Constructions | 2 681 761.00 | 766 476.00 | 1 915 285.00 | 2 681 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 124.00 | 842 396.00 | 49 728.00 | 892 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 470.00 | 1 102 188.00 | 459 282.00 | 1 561 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 567.00 | | 56 567.00 | 56 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 165 740.00 | 3 053 765.00 | 4 111 974.00 | 7 165 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
BT Marchandises | 1 501 690.00 | 8 813.00 | 1 492 876.00 | 1 501 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 047 115.00 | 179 529.00 | 3 867 586.00 | 4 047 115.00 |
BZ Autres créances | 6 360 747.00 | | 6 360 747.00 | 6 360 747.00 |
CF Disponibilités | 735 911.00 | | 735 911.00 | 735 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 703 941.00 | 188 342.00 | 12 515 599.00 | 12 703 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 869 681.00 | 3 242 108.00 | 16 627 573.00 | 19 869 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 300.00 | 444 300.00 | | 444 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
DG Autres réserves | 4 083 236.00 | 3 366 769.00 | | 4 083 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 553.00 | 716 467.00 | | 373 553.00 |
DL TOTAL (I) | 5 345 519.00 | 4 971 966.00 | | 5 345 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973.00 | | | 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 374 497.00 | 3 438 161.00 | | 6 374 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 485.00 | 4 381.00 | | 6 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 524 018.00 | 3 209 128.00 | | 3 524 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 254.00 | 1 378 517.00 | | 1 289 254.00 |
EA Autres dettes | 86 827.00 | 101 719.00 | | 86 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 282 054.00 | 8 131 907.00 | | 11 282 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 627 573.00 | 13 103 872.00 | | 16 627 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 207 385.00 | | 32 207 385.00 | 32 207 385.00 |
FG Production vendue services | 694 042.00 | | 694 042.00 | 694 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 901 427.00 | | 32 901 427.00 | 32 901 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 375.00 | |
FQ Autres produits | | | -31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 011 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 021 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 499 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 881 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 974 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 870.00 | |
GE Autres charges | | | 79 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 689 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 062.00 | 14 949.00 | | 3 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440.00 | 76 207.00 | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502.00 | 91 155.00 | | 4 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 304.00 | 528.00 | | 17 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | 81 283.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 744.00 | 81 812.00 | | 18 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 242.00 | 9 344.00 | | -14 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 120 856.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 904.00 | 295 135.00 | | -52 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 029 226.00 | 33 654 909.00 | | 33 029 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 655 673.00 | 32 938 442.00 | | 32 655 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 553.00 | 716 467.00 | | 373 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 966.00 | | 3 116 912.00 | 4 054 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 307.00 | 62 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 139.00 | 7 165 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 691 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 832.00 | 5 411 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 868.00 | | 1 381 059.00 | 310 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 707 577.00 | | 1 706 501.00 | 3 707 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 521.00 | | 29 353.00 | 36 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 160.00 | 1 234 439.00 | 2 832.00 | 1 822 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 941.00 | 188 764.00 | | 153 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 219.00 | 1 045 674.00 | 2 832.00 | 1 668 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 821.00 | 16 821.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 8 813.00 | | |
6T Sur comptes clients | 137 394.00 | 84 056.00 | 89 554.00 | 137 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 394.00 | 92 870.00 | 89 554.00 | 137 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 394.00 | 109 691.00 | 106 375.00 | 137 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 870.00 | 89 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 821.00 | 16 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 524 018.00 | 3 524 018.00 | | 3 524 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 686.00 | 595 686.00 | | 595 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 617.00 | 389 617.00 | | 389 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 827.00 | 86 827.00 | | 86 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 567.00 | | 56 567.00 | 56 567.00 |
UX Autres créances clients | 3 857 444.00 | 3 857 444.00 | | 3 857 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 671.00 | 189 671.00 | | 189 671.00 |
VB T. V. A. | 140 946.00 | 140 946.00 | | 140 946.00 |
VC Groupe et associés | 4 771 931.00 | 4 771 931.00 | | 4 771 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VI Groupe et associés | 6 355 217.00 | 6 355 217.00 | | 6 355 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 280.00 | 214 280.00 | | 214 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 408.00 | 121 408.00 | | 121 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 134.00 | 255 134.00 | | 255 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 063.00 | 1 111 063.00 | | 1 111 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 479 373.00 | 10 422 806.00 | 56 567.00 | 10 479 373.00 |
VW T.V.A. | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 275 569.00 | 11 256 289.00 | 19 280.00 | 11 275 569.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |