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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 1 186 622.00 | 667 449.00 | 519 173.00 | 1 186 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 016.00 | 87 039.00 | 58 977.00 | 146 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 611.00 | 103 149.00 | 82 462.00 | 185 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 164.00 | 857 637.00 | 721 528.00 | 1 579 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
BT Marchandises | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
BZ Autres créances | 42 576.00 | | 42 576.00 | 42 576.00 |
CF Disponibilités | 145 418.00 | | 145 418.00 | 145 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 243.00 | | 240 243.00 | 240 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 408.00 | 857 637.00 | 961 771.00 | 1 819 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 141 736.00 | | | 141 736.00 |
DH Report à nouveau | 93 544.00 | 153 544.00 | | 93 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 875.00 | 141 736.00 | | 144 875.00 |
DL TOTAL (I) | 422 078.00 | 337 203.00 | | 422 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 714.00 | 408 703.00 | | 321 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 516.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 022.00 | 71 093.00 | | 59 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 857.00 | 149 658.00 | | 158 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 698.00 | 629 969.00 | | 539 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 771.00 | 967 173.00 | | 961 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 672.00 | | 84 492.00 | 1 494 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 518 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 027.00 | | 83 222.00 | 1 435 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 1 270.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 940.00 | 92 697.00 | | 764 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 940.00 | 92 697.00 | | 764 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 022.00 | 59 022.00 | | 59 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 756.00 | 78 756.00 | | 78 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 169.00 | 66 169.00 | | 66 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 714.00 | 79 849.00 | 41 865.00 | 121 714.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 442.00 | | | 81 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
VW T.V.A. | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 693.00 | 297 828.00 | 241 865.00 | 539 693.00 |