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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 995.00 | | 201 995.00 | 201 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 627.00 | 112 731.00 | 7 896.00 | 120 627.00 |
AP Constructions | 991 801.00 | 294 764.00 | 697 037.00 | 991 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 420.00 | 334 148.00 | 68 272.00 | 402 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 265.00 | 7 529 982.00 | 1 030 283.00 | 1 783 265.00 |
BT Marchandises | 685 597.00 | | 685 597.00 | 685 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 022.00 | | 270 022.00 | 270 022.00 |
BZ Autres créances | 127 565.00 | | 127 565.00 | 127 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 592.00 | | 148 592.00 | 148 592.00 |
CF Disponibilités | 550 022.00 | | 550 022.00 | 550 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 730.00 | | 1 790 730.00 | 1 790 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 995.00 | 752 982.00 | 2 821 013.00 | 3 573 995.00 |
CU Autres participations | 51 719.00 | | 51 719.00 | 51 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 075.00 | 210 075.00 | | 210 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
DG Autres réserves | 1 365 978.00 | 1 319 776.00 | | 1 365 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 921.00 | 46 202.00 | | 64 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 828.00 | 1 674 907.00 | | 1 739 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 493.00 | 125 145.00 | | 444 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 724.00 | 273 674.00 | | 443 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 347.00 | 263 624.00 | | 191 347.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | 5 638.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 185.00 | 668 081.00 | | 1 081 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 013.00 | 2 342 988.00 | | 2 821 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 850 052.00 | | 4 850 052.00 | 4 850 052.00 |
FG Production vendue services | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 882 522.00 | | 4 882 522.00 | 4 882 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 923 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 151 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 001.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 807 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 829.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 829.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -755.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 252.00 | 18 210.00 | | 22 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 943 375.00 | 4 839 193.00 | | 4 943 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 878 454.00 | 4 792 991.00 | | 4 878 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 921.00 | 46 202.00 | | 64 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 597.00 | | 582 394.00 | 1 205 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 726.00 | 55 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 726.00 | 1 783 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 082.00 | | 540.00 | 322 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 473.00 | | 580 087.00 | 825 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 042.00 | | 1 767.00 | 58 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 981.00 | 30 001.00 | | 722 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 290.00 | 4 441.00 | | 108 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 691.00 | 25 560.00 | | 614 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 723.00 | 443 723.00 | | 443 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 692.00 | 74 692.00 | | 74 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 560.00 | 97 560.00 | | 97 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 242 288.00 | | | 242 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
VB T. V. A. | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 493.00 | 29 987.00 | 66 301.00 | 444 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 205.00 | | | 348 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 519.00 | 406 519.00 | | 406 519.00 |
VW T.V.A. | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 185.00 | 666 679.00 | 66 301.00 | 1 081 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 433.00 | 22 241.00 | | 42 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 903.00 | 74 127.00 | | 67 903.00 |
ST Autres comptes | 238 353.00 | 209 501.00 | | 238 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 230.00 | 134 014.00 | | 136 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 17.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 24 058.00 | 22 952.00 | | 24 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 491.00 | 45 193.00 | | 66 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 644 703.00 | 580 314.00 | | 644 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 486.00 | 531 065.00 | | 505 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 486.00 | 417 642.00 | | 442 486.00 |