| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 737.00 | 11 392.00 | 1 345.00 | 12 737.00 |
AH Fonds commercial | 87 760.00 | | 87 760.00 | 87 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 468.00 | 22 310.00 | 1 158.00 | 23 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 244.00 | 66 794.00 | 16 449.00 | 83 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 131.00 | 124 886.00 | 112 246.00 | 237 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BT Marchandises | 1 885 145.00 | | 1 885 145.00 | 1 885 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 847.00 | 13 653.00 | 357 194.00 | 370 847.00 |
BZ Autres créances | 115 139.00 | | 115 139.00 | 115 139.00 |
CF Disponibilités | 114 137.00 | | 114 137.00 | 114 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 344.00 | 13 653.00 | 2 488 691.00 | 2 502 344.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 350.00 | 138 539.00 | 2 606 811.00 | 2 745 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 76 250.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 537 403.00 | 321 261.00 | | 537 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 684.00 | 216 142.00 | | 102 684.00 |
DL TOTAL (I) | 958 692.00 | 682 258.00 | | 958 692.00 |
DP Provisions pour risques | 5 875.00 | 3 498.00 | | 5 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 875.00 | 3 498.00 | | 5 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 396.00 | 613 065.00 | | 523 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 133.00 | 212 197.00 | | 40 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 135.00 | 940 679.00 | | 962 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 454.00 | 17 241.00 | | 96 454.00 |
EA Autres dettes | 20 127.00 | 9 079.00 | | 20 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 244.00 | 1 792 261.00 | | 1 642 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 811.00 | 2 478 017.00 | | 2 606 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 380 872.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 438 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 526 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 210 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 389 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 477.00 | |
GE Autres charges | | | 84 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 539 788.00 | 4 684 208.00 | | 5 539 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 437 104.00 | 4 468 066.00 | | 5 437 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 684.00 | 216 142.00 | | 102 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 014.00 | | 11 808.00 | 227 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | 5 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 691.00 | 237 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 106 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 437.00 | | 1 060.00 | 99 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 387.00 | | 10 748.00 | 97 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 359.00 | 9 527.00 | | 115 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 357.00 | 2 032.00 | | 22 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 185.00 | 207.00 | | 11 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 817.00 | 7 287.00 | | 81 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 498.00 | 5 875.00 | 3 498.00 | 3 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 498.00 | 5 875.00 | 3 498.00 | 3 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 875.00 | 3 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 135.00 | 962 135.00 | | 962 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 454.00 | 96 454.00 | | 96 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 260.00 | 60 260.00 | | 60 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
UX Autres créances clients | 370 847.00 | 370 847.00 | | 370 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 396.00 | 144 594.00 | 378 802.00 | 523 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 413.00 | | | 88 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 138.00 | 115 138.00 | | 115 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 273.00 | 492 739.00 | 5 533.00 | 498 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 244.00 | 1 263 442.00 | 378 802.00 | 1 642 244.00 |