| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 635.00 | 11 545.00 | 90.00 | 11 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 635.00 | 11 545.00 | 90.00 | 11 635.00 |
BT Marchandises | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
BZ Autres créances | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CF Disponibilités | 197 371.00 | | 197 371.00 | 197 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 642.00 | | 226 642.00 | 226 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 277.00 | 11 545.00 | 226 732.00 | 238 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 107 662.00 | 150 066.00 | | 107 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 463.00 | 7 595.00 | | 12 463.00 |
DL TOTAL (I) | 128 510.00 | 166 047.00 | | 128 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 790.00 | 36 315.00 | | 73 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 918.00 | 42 655.00 | | 21 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 514.00 | 1 546.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 222.00 | 80 516.00 | | 98 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 732.00 | 246 563.00 | | 226 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 80 516.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 771.00 | 10 350.00 | 79 121.00 | 68 771.00 |
FG Production vendue services | 39 246.00 | | 39 246.00 | 39 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 017.00 | 10 350.00 | 118 367.00 | 108 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 1 445.00 | | 2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 258.00 | 80 951.00 | | 121 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 795.00 | 73 355.00 | | 108 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 463.00 | 7 596.00 | | 12 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 263.00 | 282.00 | | 11 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 263.00 | 282.00 | | 11 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VI Groupe et associés | 73 790.00 | 73 790.00 | | 73 790.00 |
VP Divers | 136.00 | | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 222.00 | 98 222.00 | | 98 222.00 |