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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | 422.00 | 2 133.00 | 2 555.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 281.00 | 1 345 713.00 | 338 568.00 | 1 684 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 513.00 | 84 938.00 | 19 575.00 | 104 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 710.00 | 1 432 435.00 | 421 275.00 | 1 853 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 697.00 | | 411 697.00 | 411 697.00 |
BZ Autres créances | 73 575.00 | | 73 575.00 | 73 575.00 |
CF Disponibilités | 1 958 388.00 | | 1 958 388.00 | 1 958 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 856.00 | | 2 476 856.00 | 2 476 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 566.00 | 1 432 435.00 | 2 898 131.00 | 4 330 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 1 704 376.00 | 1 698 087.00 | | 1 704 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 285.00 | 71 289.00 | | 244 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 761.00 | 1 891 476.00 | | 2 070 761.00 |
DP Provisions pour risques | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 680.00 | 45 069.00 | | 85 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 369.00 | 234 770.00 | | 245 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 749.00 | 164 235.00 | | 492 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 799.00 | 444 073.00 | | 823 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 131.00 | 2 335 549.00 | | 2 898 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 471.00 | 444 073.00 | | 756 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 622.00 | | 159 088.00 | 1 694 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | 2 555.00 | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 622.00 | | 156 533.00 | 1 633 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 407.00 | 240 027.00 | | 1 192 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 422.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 407.00 | 239 605.00 | | 1 192 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 572.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 369.00 | 245 369.00 | | 245 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 455.00 | 193 455.00 | | 193 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 715.00 | 148 715.00 | | 148 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
UX Autres créances clients | 411 697.00 | 411 697.00 | | 411 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 472.00 | 18 145.00 | 67 328.00 | 85 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 019.00 | 515 019.00 | | 515 019.00 |
VW T.V.A. | 96 425.00 | 96 425.00 | | 96 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 799.00 | 756 471.00 | 67 328.00 | 823 799.00 |