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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 350.00 | 22 931.00 | 9 419.00 | 32 350.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AN Terrains | 56 773.00 | | 56 773.00 | 56 773.00 |
AP Constructions | 451 801.00 | 443 801.00 | 8 000.00 | 451 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 160.00 | 105 337.00 | 32 823.00 | 138 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 415 698.00 | 3 587 797.00 | 1 827 901.00 | 5 415 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 116 465.00 | 4 162 290.00 | 1 954 175.00 | 6 116 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 981.00 | 410.00 | 814 571.00 | 814 981.00 |
BZ Autres créances | 92 089.00 | | 92 089.00 | 92 089.00 |
CF Disponibilités | 755 638.00 | | 755 638.00 | 755 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 194.00 | | 162 194.00 | 162 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 152.00 | 410.00 | 1 827 742.00 | 1 828 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 944 617.00 | 4 162 700.00 | 3 781 917.00 | 7 944 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 531.00 | 1 159 682.00 | | 1 198 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 350.00 | 38 849.00 | | 182 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 881.00 | 1 418 531.00 | | 1 600 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 887.00 | 1 310 085.00 | | 1 200 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 895.00 | 296 523.00 | | 283 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 882.00 | 560 967.00 | | 687 882.00 |
EA Autres dettes | 8 373.00 | 6 314.00 | | 8 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 036.00 | 2 173 889.00 | | 2 181 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 917.00 | 3 592 420.00 | | 3 781 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 546.00 | 1 504 988.00 | | 1 549 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | 894.00 | | 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 750 124.00 | 170 710.00 | 6 920 834.00 | 6 750 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 750 124.00 | 170 710.00 | 6 920 834.00 | 6 750 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 997 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 576 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 789 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 720.00 | 28 825.00 | | 23 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 417.00 | 44 183.00 | | 48 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 417.00 | 44 183.00 | | 48 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 2 400.00 | | 1 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | 2 400.00 | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 120.00 | 41 783.00 | | 46 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 680.00 | 6 977.00 | | 64 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 045 513.00 | 6 468 141.00 | | 7 045 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 863 163.00 | 6 429 292.00 | | 6 863 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 350.00 | 38 849.00 | | 182 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 875 083.00 | | 657 010.00 | 5 875 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 985.00 | 5 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 628.00 | 6 116 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 38 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 643.00 | 6 072 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 985.00 | | 6 600.00 | 33 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 834 799.00 | | 650 275.00 | 5 834 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 299.00 | | 135.00 | 6 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 950 804.00 | 620 061.00 | 408 575.00 | 3 950 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 640.00 | 3 715.00 | 2 000.00 | 23 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 927 164.00 | 616 346.00 | 406 575.00 | 3 927 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 690.00 | | 280.00 | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690.00 | | 280.00 | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690.00 | | 280.00 | 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 895.00 | 283 895.00 | | 283 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 773.00 | 248 773.00 | | 248 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 364.00 | 140 364.00 | | 140 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
UX Autres créances clients | 814 645.00 | 814 645.00 | | 814 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 485.00 | 567 995.00 | 631 490.00 | 1 199 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 627.00 | | | 609 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 532.00 | | | 698 532.00 |
VP Divers | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 194.00 | 162 194.00 | | 162 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 688.00 | 1 074 688.00 | | 1 074 688.00 |
VW T.V.A. | 211 189.00 | 211 189.00 | | 211 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 036.00 | 1 549 546.00 | 631 490.00 | 2 181 036.00 |