| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848 201.00 | 563 510.00 | 284 692.00 | 848 201.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 299.00 | | 1 160 299.00 | 1 160 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 595 193.00 | 406 740.00 | 188 453.00 | 595 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 268 269.00 | 19 378 417.00 | 10 889 852.00 | 30 268 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 645 053.00 | 2 351 210.00 | 293 843.00 | 2 645 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 711.00 | | 115 711.00 | 115 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 646 994.00 | 22 699 877.00 | 12 947 117.00 | 35 646 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 833 199.00 | 16 292.00 | 1 816 908.00 | 1 833 199.00 |
BN En cours de production de biens | 287 194.00 | 1 367.00 | 285 827.00 | 287 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 284 186.00 | | 1 284 186.00 | 1 284 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 168 580.00 | 261 664.00 | 5 906 916.00 | 6 168 580.00 |
BZ Autres créances | 256 391.00 | | 256 391.00 | 256 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 320.00 | | 500 320.00 | 500 320.00 |
CF Disponibilités | 5 109 285.00 | | 5 109 285.00 | 5 109 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 235.00 | | 325 235.00 | 325 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 784 863.00 | 279 323.00 | 15 505 540.00 | 15 784 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 431 857.00 | 22 979 200.00 | 28 452 657.00 | 51 431 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DH Report à nouveau | 4 043 202.00 | 4 202 596.00 | | 4 043 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063 211.00 | 1 340 606.00 | | 2 063 211.00 |
DL TOTAL (I) | 8 306 450.00 | 7 743 239.00 | | 8 306 450.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 95 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 95 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 357 279.00 | 12 805 882.00 | | 12 357 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 823.00 | 2 641 522.00 | | 1 617 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702 643.00 | 258 056.00 | | 702 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 943.00 | 2 606 665.00 | | 2 571 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 061.00 | 1 091 225.00 | | 1 512 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 750.00 | 362 970.00 | | 85 750.00 |
EA Autres dettes | 661 411.00 | 307 685.00 | | 661 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 297.00 | 515 460.00 | | 527 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 036 207.00 | 20 589 466.00 | | 20 036 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 452 657.00 | 28 427 705.00 | | 28 452 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 617 823.00 | | | 1 617 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 107 977.00 | 437 701.00 | 7 545 678.00 | 7 107 977.00 |
FG Production vendue services | 15 393 663.00 | 414 156.00 | 15 807 819.00 | 15 393 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 501 640.00 | 851 857.00 | 23 353 497.00 | 22 501 640.00 |
FM Production stockée | | | -69 623.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 991 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 617 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 465 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -557 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 196 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 795 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 908 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 672.00 | |
GE Autres charges | | | 57 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 285 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 332 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 126 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 19 094.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 250.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | 19 344.00 | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 258.00 | 50 263.00 | | 44 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 055.00 | 50 263.00 | | 61 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 755.00 | -30 919.00 | | -56 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 195.00 | 117 795.00 | | 205 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801 477.00 | 536 354.00 | | 801 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 622 454.00 | 23 560 860.00 | | 26 622 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 559 244.00 | 22 220 254.00 | | 24 559 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 063 211.00 | 1 340 606.00 | | 2 063 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 475 697.00 | | 5 202 451.00 | 34 475 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 116 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 476 779.00 | 2 554 376.00 | 35 646 994.00 | 1 476 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 394 212.00 | 2 008 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 779.00 | 2 158 364.00 | 33 522 382.00 | 1 476 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377 215.00 | | 25 497.00 | 2 377 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 080 572.00 | | 5 076 954.00 | 32 080 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 911.00 | | 100 000.00 | 17 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 646 154.00 | 4 908 978.00 | 3 847 269.00 | 21 646 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853 755.00 | 103 966.00 | 394 211.00 | 853 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 792 398.00 | 4 805 012.00 | 3 453 057.00 | 20 792 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 31 672.00 | 16 672.00 | 95 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 219.00 | 17 659.00 | 84 219.00 | 84 219.00 |
6T Sur comptes clients | 317 908.00 | 30 442.00 | 86 687.00 | 317 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 127.00 | 48 101.00 | 170 905.00 | 402 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 127.00 | 79 773.00 | 187 577.00 | 497 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 773.00 | 187 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 368.00 | 133 331.00 | 292 037.00 | 425 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 943.00 | 2 571 943.00 | | 2 571 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 439.00 | 598 439.00 | | 598 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 220.00 | 382 220.00 | | 382 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 297.00 | 527 297.00 | | 527 297.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 711.00 | | 115 711.00 | 115 711.00 |
UX Autres créances clients | 5 843 378.00 | 5 843 378.00 | | 5 843 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 202.00 | 325 202.00 | | 325 202.00 |
VB T. V. A. | 181 105.00 | 181 105.00 | | 181 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 357 279.00 | 4 384 327.00 | 7 972 952.00 | 12 357 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 455.00 | 1 192 455.00 | | 1 192 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 402 252.00 | | | 5 402 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 850 856.00 | | | 5 850 856.00 |
VP Divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 544.00 | 81 544.00 | | 81 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 461.00 | 61 461.00 | | 61 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 235.00 | 325 235.00 | | 325 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 866 317.00 | 6 750 606.00 | 115 711.00 | 6 866 317.00 |
VW T.V.A. | 449 858.00 | 449 858.00 | | 449 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 333 564.00 | 11 068 575.00 | 8 264 989.00 | 19 333 564.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 661 411.00 | 661 411.00 | | 661 411.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 71.00 | | 75.00 |