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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AP Constructions | 1 445 120.00 | 710 104.00 | 735 016.00 | 1 445 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 227.00 | 213 227.00 | | 213 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 035.00 | 309 035.00 | | 309 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 281.00 | | 39 281.00 | 39 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 567.00 | 1 232 367.00 | 877 200.00 | 2 109 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 487 105.00 | | 487 105.00 | 487 105.00 |
CF Disponibilités | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 796.00 | | 526 796.00 | 526 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 364.00 | 1 232 367.00 | 1 403 996.00 | 2 636 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 820 430.00 | 710 300.00 | | 820 430.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 086.00 | 110 119.00 | | 119 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 524.00 | 963 437.00 | | 1 082 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 474.00 | 168 409.00 | | 163 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 429.00 | 42 825.00 | | 39 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 832.00 | 19 335.00 | | 54 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 605.00 | 7 666.00 | | 24 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 472.00 | 277 367.00 | | 321 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 996.00 | 1 240 805.00 | | 1 403 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 649.00 | 136 869.00 | | 178 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 366 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 985.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 989.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | -1 800.00 | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 429.00 | 42 825.00 | | 39 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 526.00 | 364 446.00 | | 376 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 439.00 | 254 326.00 | | 257 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 086.00 | 110 119.00 | | 119 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 259.00 | | 2 308.00 | 2 107 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 109 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 967 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 903.00 | | | 102 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 384.00 | | | 1 967 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 973.00 | | 2 308.00 | 36 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 382.00 | 48 986.00 | | 1 183 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 382.00 | 48 986.00 | | 1 183 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 281.00 | | 39 281.00 | 39 281.00 |
VB T. V. A. | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VC Groupe et associés | 478 690.00 | 478 690.00 | | 478 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 221.00 | 27 722.00 | 140 499.00 | 168 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 474.00 | 20 651.00 | 115 328.00 | 163 474.00 |
VI Groupe et associés | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 519.00 | 526 237.00 | 39 281.00 | 565 519.00 |
VW T.V.A. | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 472.00 | 178 649.00 | 115 328.00 | 321 472.00 |