| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
AP Constructions | 101 760.00 | 91 535.00 | 10 226.00 | 101 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 753.00 | 30 661.00 | 19 093.00 | 49 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 668.00 | 136 949.00 | 51 718.00 | 188 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 465.00 | 266 508.00 | 189 957.00 | 456 465.00 |
BT Marchandises | 341 068.00 | 6 339.00 | 334 729.00 | 341 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 483.00 | 10 831.00 | 265 651.00 | 276 483.00 |
BZ Autres créances | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 176 458.00 | | 176 458.00 | 176 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 131.00 | 17 170.00 | 812 961.00 | 830 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 596.00 | 283 678.00 | 1 002 918.00 | 1 286 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 529 593.00 | 513 107.00 | | 529 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 523.00 | 66 486.00 | | 45 523.00 |
DL TOTAL (I) | 740 116.00 | 744 593.00 | | 740 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 536.00 | 52 252.00 | | 70 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 024.00 | 165 073.00 | | 117 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 241.00 | 45 872.00 | | 75 241.00 |
EA Autres dettes | | 5 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 802.00 | 289 122.00 | | 262 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 918.00 | 1 033 714.00 | | 1 002 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 802.00 | 289 122.00 | | 262 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 604.00 | | 1 509 604.00 | 1 509 604.00 |
FG Production vendue services | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 580.00 | | 1 536 580.00 | 1 536 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 442.00 | |
GE Autres charges | | | 8 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 180.00 | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 13 413.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 927.00 | -13 413.00 | | 17 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | 16 744.00 | | 4 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 474.00 | 1 687 720.00 | | 1 596 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 951.00 | 1 621 234.00 | | 1 550 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 523.00 | 66 486.00 | | 45 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 288.00 | | 42 325.00 | 446 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 148.00 | 456 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 883.00 | 98 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 265.00 | 340 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 121.00 | | 42 325.00 | 329 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 943.00 | 24 713.00 | 32 148.00 | 273 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 247.00 | | 883.00 | 8 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 697.00 | 24 713.00 | 31 265.00 | 265 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 727.00 | 6 339.00 | 14 727.00 | 14 727.00 |
6T Sur comptes clients | 15 368.00 | 1 103.00 | 5 639.00 | 15 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 094.00 | 7 442.00 | 20 366.00 | 30 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 094.00 | 7 442.00 | 20 366.00 | 30 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 442.00 | 20 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 024.00 | 117 024.00 | | 117 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 276 483.00 | 276 483.00 | | 276 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VI Groupe et associés | 70 536.00 | 70 536.00 | | 70 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 236.00 | 328 236.00 | | 328 236.00 |
VW T.V.A. | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 802.00 | 262 802.00 | | 262 802.00 |