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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 934.00 | 26 779.00 | 48 155.00 | 74 934.00 |
AH Fonds commercial | 392 211.00 | | 392 211.00 | 392 211.00 |
AP Constructions | 1 539 529.00 | 1 043 407.00 | 496 122.00 | 1 539 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 393.00 | 769 749.00 | 417 644.00 | 1 187 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 896.00 | 560 755.00 | 211 141.00 | 771 896.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 969 506.00 | 2 400 690.00 | 1 568 816.00 | 3 969 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 829.00 | | 150 829.00 | 150 829.00 |
BT Marchandises | 355 280.00 | 10 441.00 | 344 839.00 | 355 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 307.00 | 32 793.00 | 886 514.00 | 919 307.00 |
BZ Autres créances | 1 710 236.00 | | 1 710 236.00 | 1 710 236.00 |
CF Disponibilités | 90 092.00 | | 90 092.00 | 90 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 722.00 | 43 235.00 | 3 219 487.00 | 3 262 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 232 228.00 | 2 443 925.00 | 4 788 303.00 | 7 232 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 620 676.00 | 1 385 883.00 | | 1 620 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 079.00 | 484 792.00 | | 460 079.00 |
DK Provisions réglementées | 300 619.00 | 280 461.00 | | 300 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 373.00 | 2 701 137.00 | | 2 931 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 088.00 | 101 676.00 | | 92 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 088.00 | 101 676.00 | | 92 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 919.00 | 1 240 711.00 | | 793 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 899.00 | 791 301.00 | | 718 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 537.00 | 96 892.00 | | 2 537.00 |
EA Autres dettes | 249 487.00 | 43 223.00 | | 249 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 842.00 | 2 172 433.00 | | 1 764 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 303.00 | 4 975 246.00 | | 4 788 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 212 763.00 | 248 996.00 | 8 461 759.00 | 8 212 763.00 |
FD Production vendue biens | 4 036 005.00 | 791 756.00 | 4 827 761.00 | 4 036 005.00 |
FG Production vendue services | 395 153.00 | 26 460.00 | 421 613.00 | 395 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 643 922.00 | 1 067 211.00 | 13 711 133.00 | 12 643 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 789 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 871 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 869 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 431 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 934.00 | |
GE Autres charges | | | 32 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 003 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 128.00 | 5 307.00 | | 4 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 110.00 | 34 543.00 | | 30 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 238.00 | 41 150.00 | | 34 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 696.00 | 145.00 | | 34 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 2 371.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 268.00 | 33 295.00 | | 50 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 969.00 | 35 812.00 | | 84 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 730.00 | 5 338.00 | | -50 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 617.00 | 74 895.00 | | 95 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 870.00 | 161 210.00 | | 183 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 828 282.00 | 13 676 979.00 | | 13 828 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 368 203.00 | 13 192 186.00 | | 13 368 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 079.00 | 484 792.00 | | 460 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 748 384.00 | | 338 329.00 | 3 748 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 207.00 | 3 969 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 467 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 807.00 | 3 498 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 045.00 | | 37 500.00 | 431 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313 796.00 | | 300 829.00 | 3 313 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 980.00 | 229 565.00 | 22 855.00 | 2 193 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 964.00 | 215.00 | 1 400.00 | 27 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 016.00 | 229 351.00 | 21 455.00 | 2 166 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 280 461.00 | 50 268.00 | 30 110.00 | 280 461.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 253.00 | | 1 382.00 | 11 253.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 676.00 | 3 380.00 | 12 968.00 | 101 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 441.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 403.00 | 19 493.00 | 3 103.00 | 16 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 403.00 | 29 934.00 | 3 103.00 | 16 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 541.00 | 83 582.00 | 46 181.00 | 398 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 934.00 | 16 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 268.00 | 30 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 919.00 | 793 919.00 | | 793 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 790.00 | 477 790.00 | | 477 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 228.00 | 196 787.00 | 2 441.00 | 199 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 617.00 | 65 617.00 | | 65 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
UX Autres créances clients | 871 205.00 | 871 205.00 | | 871 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 102.00 | | 48 102.00 | 48 102.00 |
VB T. V. A. | 97 913.00 | 97 913.00 | | 97 913.00 |
VC Groupe et associés | 1 494 457.00 | 1 494 457.00 | | 1 494 457.00 |
VI Groupe et associés | 183 870.00 | 183 870.00 | | 183 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 933.00 | 92 933.00 | | 92 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 063.00 | 2 618 418.00 | 51 645.00 | 2 670 063.00 |
VW T.V.A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 842.00 | 1 762 401.00 | 2 441.00 | 1 764 842.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |