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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 739.00 | 5 170.00 | 12 569.00 | 17 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 408.00 | 65 710.00 | 82 698.00 | 148 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 855.00 | 75 407.00 | 120 447.00 | 195 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 735.00 | 96 499.00 | 228 236.00 | 324 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 410.00 | | 102 410.00 | 102 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 168.00 | 87 660.00 | 699 508.00 | 787 168.00 |
BZ Autres créances | 93 778.00 | | 93 778.00 | 93 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
CF Disponibilités | 368 746.00 | | 368 746.00 | 368 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 344.00 | 184 159.00 | 1 570 185.00 | 1 754 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 199.00 | 259 566.00 | 1 690 633.00 | 1 950 199.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 254.00 | 874 797.00 | | 1 085 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 156.00 | 210 457.00 | | 91 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 039.00 | 1 103 883.00 | | 1 195 039.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 451.00 | 11 257.00 | | 18 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 986.00 | 234 244.00 | | 282 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 803.00 | 178 625.00 | | 159 803.00 |
EA Autres dettes | 7 771.00 | 45 725.00 | | 7 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 594.00 | 469 851.00 | | 470 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 633.00 | 1 573 734.00 | | 1 690 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 594.00 | 469 851.00 | | 470 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 486.00 | | 41 837.00 | 159 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 469.00 | 195 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 201.00 | 15 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 268.00 | 166 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 478.00 | | 36 937.00 | 131 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 609.00 | | 4 900.00 | 9 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 026.00 | 18 425.00 | 1 043.00 | 58 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 498.00 | 18 425.00 | 1 043.00 | 53 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 80 322.00 | 96 499.00 | 80 322.00 | 80 322.00 |
6T Sur comptes clients | 77 891.00 | 10 727.00 | 959.00 | 77 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 213.00 | 107 226.00 | 81 281.00 | 158 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 213.00 | 132 226.00 | 81 281.00 | 158 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 226.00 | 81 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 986.00 | 282 986.00 | | 282 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 411.00 | 59 411.00 | | 59 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
UX Autres créances clients | 739 182.00 | 739 182.00 | | 739 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
VB T. V. A. | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VI Groupe et associés | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 603.00 | 912 094.00 | 13 509.00 | 925 603.00 |
VW T.V.A. | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 594.00 | 470 594.00 | | 470 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 564.00 | 5 897.00 | | 4 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 414.00 | 24 813.00 | | 21 414.00 |
ST Autres comptes | 353 777.00 | 268 735.00 | | 353 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 022.00 | 54 218.00 | | 79 022.00 |
YT Sous‐traitance | 77 039.00 | 119 778.00 | | 77 039.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 777.00 | 32 245.00 | | 24 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 545.00 | 5 193.00 | | 6 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 109.00 | 11 090.00 | | 11 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 480.00 | 451 674.00 | | 555 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 114.00 | 156 748.00 | | 191 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 029.00 | 499 788.00 | | 556 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |