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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 956.00 | 66 762.00 | 5 194.00 | 71 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 798.00 | 92 601.00 | 22 197.00 | 114 798.00 |
BT Marchandises | 207 549.00 | 50 127.00 | 157 422.00 | 207 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 891.00 | 18 561.00 | 312 330.00 | 330 891.00 |
BZ Autres créances | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CF Disponibilités | 136 772.00 | | 136 772.00 | 136 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 490.00 | 68 688.00 | 643 803.00 | 712 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 288.00 | 161 288.00 | 665 999.00 | 827 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DG Autres réserves | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
DH Report à nouveau | -216 853.00 | -197 783.00 | | -216 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 211.00 | -19 069.00 | | 22 211.00 |
DL TOTAL (I) | 107 512.00 | 85 301.00 | | 107 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | 901.00 | | 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 157.00 | 26 367.00 | | 19 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 367.00 | 88 905.00 | | 74 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 843.00 | 115 605.00 | | 108 843.00 |
EA Autres dettes | 5 324.00 | 71.00 | | 5 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 487.00 | 581 849.00 | | 558 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 999.00 | 667 150.00 | | 665 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 139.00 | 110 997.00 | 1 461 136.00 | 1 350 139.00 |
FG Production vendue services | 112 789.00 | 3 535.00 | 116 324.00 | 112 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 928.00 | 114 532.00 | 1 577 460.00 | 1 462 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 697.00 | | | -7 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 440.00 | 1 621 231.00 | | 1 668 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 228.00 | 1 640 301.00 | | 1 646 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 211.00 | -19 069.00 | | 22 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 619.00 | | 179.00 | 114 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 408.00 | | | 92 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 824.00 | | 179.00 | 16 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 705.00 | 2 895.00 | | 89 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 318.00 | 2 895.00 | | 84 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 501.00 | 50 127.00 | 54 501.00 | 54 501.00 |
6T Sur comptes clients | 17 632.00 | 929.00 | | 17 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 133.00 | 51 056.00 | 54 501.00 | 72 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 133.00 | 51 056.00 | 54 501.00 | 72 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 056.00 | 54 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 367.00 | 74 367.00 | | 74 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 816.00 | 74 367.00 | | 26 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 062.00 | 26 816.00 | | 52 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
UX Autres créances clients | 308 635.00 | 308 635.00 | | 308 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 172.00 | 385 172.00 | | 385 172.00 |
VW T.V.A. | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 330.00 | 539 330.00 | | 539 330.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |