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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 372.00 | 23 044.00 | 58 328.00 | 81 372.00 |
AP Constructions | 566 497.00 | 446 523.00 | 119 974.00 | 566 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 6 667.00 | 3 333.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 660.00 | 476 234.00 | 345 426.00 | 821 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
BZ Autres créances | 1 014 360.00 | | 1 014 360.00 | 1 014 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 870.00 | | 455 870.00 | 455 870.00 |
CF Disponibilités | 578 792.00 | | 578 792.00 | 578 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 253.00 | | 2 075 253.00 | 2 075 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 912.00 | 476 234.00 | 2 420 678.00 | 2 896 912.00 |
CU Autres participations | 161 528.00 | | 161 528.00 | 161 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 257.00 | 70 257.00 | | 70 257.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 981.00 | 550 981.00 | | 550 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
DG Autres réserves | 194 946.00 | 194 946.00 | | 194 946.00 |
DH Report à nouveau | 1 410 729.00 | 1 525 514.00 | | 1 410 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 628.00 | -114 785.00 | | -10 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 694.00 | 2 234 322.00 | | 2 223 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 123.00 | 7 243.00 | | 13 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 243.00 | | 2 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 217.00 | 8 247.00 | | 17 217.00 |
EA Autres dettes | 164 448.00 | 145 908.00 | | 164 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 984.00 | 176 058.00 | | 196 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 678.00 | 2 410 380.00 | | 2 420 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 984.00 | 176 059.00 | | 196 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 176.00 | 16 059.00 | | 460 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 176.00 | 16 059.00 | | 460 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 455.00 | 173 455.00 | | 173 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040 591.00 | 1 040 591.00 | | 1 040 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 984.00 | 196 984.00 | | 196 984.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |