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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 653.00 | 93 755.00 | 11 897.00 | 105 653.00 |
AH Fonds commercial | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 534.00 | 812 808.00 | 123 725.00 | 936 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 528.00 | | 81 528.00 | 81 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 965.00 | 1 258 875.00 | 1 108 089.00 | 2 366 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 348.00 | 35 920.00 | 486 427.00 | 522 348.00 |
BZ Autres créances | 3 599 442.00 | | 3 599 442.00 | 3 599 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 231 248.00 | | 231 248.00 | 231 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 270.00 | | 122 270.00 | 122 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 625 310.00 | 35 920.00 | 4 589 389.00 | 4 625 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 992 275.00 | 1 294 796.00 | 5 697 479.00 | 6 992 275.00 |
CU Autres participations | 1 227 587.00 | 336 649.00 | 890 937.00 | 1 227 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |
DH Report à nouveau | 1 761 688.00 | 1 676 123.00 | | 1 761 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 476.00 | 85 564.00 | | 417 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 577.00 | 2 671 101.00 | | 3 088 577.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 453.00 | 125 248.00 | | 112 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 598.00 | 996 228.00 | | 1 247 598.00 |
EA Autres dettes | 106 057.00 | 660 783.00 | | 106 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 142 791.00 | 1 316 683.00 | | 1 142 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 901.00 | 3 098 942.00 | | 2 608 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 697 479.00 | 5 794 044.00 | | 5 697 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 901.00 | 3 098 942.00 | | 2 608 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 419 490.00 | 2 240 494.00 | 7 659 985.00 | 5 419 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 419 490.00 | 2 240 494.00 | 7 659 985.00 | 5 419 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 671 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 916 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 809 608.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 014.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | 93 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 95 014.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107 883.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | -16 158.00 | | 24 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 930.00 | | | 103 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 258.00 | 665.00 | | 208 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 696 239.00 | 7 007 702.00 | | 7 696 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 278 763.00 | 6 922 137.00 | | 7 278 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 476.00 | 85 564.00 | | 417 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 418.00 | 53 808.00 | | 868 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 988.00 | 3 430.00 | | 105 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 430.00 | 50 378.00 | | 762 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 480 145.00 | 480 145.00 | | 480 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 202.00 | | 42 202.00 | 42 202.00 |
VC Groupe et associés | 3 559 265.00 | 3 559 265.00 | | 3 559 265.00 |
VP Divers | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 121 787.00 | 4 079 585.00 | 42 202.00 | 4 121 787.00 |