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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 734.00 | 285 356.00 | 13 378.00 | 298 734.00 |
AH Fonds commercial | 3 664 423.00 | | 3 664 423.00 | 3 664 423.00 |
AP Constructions | 2 300 395.00 | 666 345.00 | 1 634 050.00 | 2 300 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 916 300.00 | 2 685 696.00 | 230 603.00 | 2 916 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 368 177.00 | 5 895 853.00 | 2 472 324.00 | 8 368 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BF Prêts | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378 823.00 | | 378 823.00 | 378 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 951 929.00 | 9 533 250.00 | 8 418 678.00 | 17 951 929.00 |
BP En cours de production de services | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
BT Marchandises | 33 552 423.00 | 575 897.00 | 32 976 525.00 | 33 552 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 927.00 | | 140 927.00 | 140 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 038 950.00 | 166 492.00 | 12 872 459.00 | 13 038 950.00 |
BZ Autres créances | 19 851 891.00 | | 19 851 891.00 | 19 851 891.00 |
CF Disponibilités | 158 981.00 | | 158 981.00 | 158 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 881.00 | | 121 881.00 | 121 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 888 510.00 | 742 389.00 | 66 146 121.00 | 66 888 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 840 439.00 | 10 275 639.00 | 74 564 800.00 | 84 840 439.00 |
CU Autres participations | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 880 000.00 | 4 880 000.00 | | 4 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 291.00 | 132 291.00 | | 132 291.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DG Autres réserves | 2 796 649.00 | 3 141 984.00 | | 2 796 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 585.00 | -345 335.00 | | 1 110 585.00 |
DL TOTAL (I) | 9 407 525.00 | 8 296 940.00 | | 9 407 525.00 |
DP Provisions pour risques | 971 547.00 | 927 350.00 | | 971 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 971 547.00 | 927 350.00 | | 971 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 020 027.00 | 14 086 078.00 | | 14 020 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 430 846.00 | 1 863 823.00 | | 2 430 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 490 229.00 | 30 819 126.00 | | 33 490 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 108 164.00 | 7 425 857.00 | | 7 108 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 512.00 | 83 895.00 | | 50 512.00 |
EA Autres dettes | 5 771 514.00 | 5 236 963.00 | | 5 771 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 314 436.00 | 1 014 232.00 | | 1 314 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 185 728.00 | 60 529 976.00 | | 64 185 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 564 800.00 | 69 754 266.00 | | 74 564 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 680 933.00 | 311 361.00 | 221 992 294.00 | 221 680 933.00 |
FG Production vendue services | 10 516 374.00 | 4 645.00 | 10 521 019.00 | 10 516 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 197 307.00 | 316 005.00 | 232 513 313.00 | 232 197 307.00 |
FM Production stockée | | | -5 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 404 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 916 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 796 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 897 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 178 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 767 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 637 722.00 | |
GE Autres charges | | | 507 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 696 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 219 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 791.00 | 11 264.00 | | 77 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 180.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 624.00 | 11 444.00 | | 78 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 561.00 | 2 677.00 | | 75 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 561.00 | 2 677.00 | | 75 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 064.00 | 8 767.00 | | 3 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 249.00 | | | 280 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 972.00 | -6 667.00 | | 606 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 580 442.00 | 218 985 253.00 | | 235 580 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 469 857.00 | 219 330 588.00 | | 234 469 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 585.00 | -345 335.00 | | 1 110 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 157 040.00 | | 812 228.00 | 17 157 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 339.00 | 398 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 339.00 | 17 951 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 963 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 590 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 653 347.00 | | 309 810.00 | 3 653 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 125 720.00 | | 464 459.00 | 13 125 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 974.00 | | 37 959.00 | 377 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 727 812.00 | 805 438.00 | | 8 727 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 854.00 | 4 502.00 | | 280 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 446 959.00 | 800 936.00 | | 8 446 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927 350.00 | 637 722.00 | 593 525.00 | 927 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 832 140.00 | 204 908.00 | 461 150.00 | 832 140.00 |
6T Sur comptes clients | 342 638.00 | 41 699.00 | 217 845.00 | 342 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174 777.00 | 246 607.00 | 678 995.00 | 1 174 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 102 127.00 | 884 329.00 | 1 272 520.00 | 2 102 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 884 329.00 | 1 272 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 490 229.00 | 33 490 229.00 | | 33 490 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008 276.00 | 2 008 276.00 | | 2 008 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816 735.00 | 1 816 735.00 | | 1 816 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164 542.00 | 2 164 542.00 | | 2 164 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 314 436.00 | 1 314 436.00 | | 1 314 436.00 |
UP Prêts | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 823.00 | | 378 823.00 | 378 823.00 |
UX Autres créances clients | 12 837 595.00 | 12 837 595.00 | | 12 837 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 355.00 | | 201 355.00 | 201 355.00 |
VB T. V. A. | 566 235.00 | 566 235.00 | | 566 235.00 |
VC Groupe et associés | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 788 871.00 | 11 788 871.00 | | 11 788 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 231 156.00 | 644 587.00 | 1 344 332.00 | 2 231 156.00 |
VI Groupe et associés | 3 606 972.00 | 3 606 972.00 | | 3 606 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 006.00 | | | 675 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 242.00 | 579 242.00 | | 579 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 242 178.00 | 7 242 178.00 | | 7 242 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 881.00 | 121 881.00 | | 121 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 394 676.00 | 32 814 497.00 | 580 179.00 | 33 394 676.00 |
VW T.V.A. | 2 703 911.00 | 2 703 911.00 | | 2 703 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 754 882.00 | 60 168 314.00 | 1 344 332.00 | 61 754 882.00 |