| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 548 773.00 | 1 226 879.00 | 321 894.00 | 1 548 773.00 |
040 Immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 549 997.00 | 1 227 316.00 | 322 681.00 | 1 549 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
072 Créances – Autres | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 176 700.00 | | 176 700.00 | 176 700.00 |
084 Disponibilités | 123 392.00 | | 123 392.00 | 123 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 160.00 | | 410 160.00 | 410 160.00 |
110 Total général Actif | 1 960 157.00 | 1 227 316.00 | 732 841.00 | 1 960 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | 462 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 732 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 698.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 702.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 715.00 | 12 049.00 | | 9 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 404.00 | 214 077.00 | | 232 404.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 41.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 121.00 | 226 167.00 | | 242 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 116.00 | 6 984.00 | | 10 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 571.00 | 17 851.00 | | 18 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -408.00 | -1 497.00 | | -408.00 |
242 Autres charges externes. | 66 466.00 | 60 698.00 | | 66 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 341.00 | | | -5 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | 1 359.00 | | 1 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 777.00 | 40 677.00 | | 43 777.00 |
252 Charges sociales | 17 242.00 | 16 181.00 | | 17 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 203.00 | 64 326.00 | | 80 203.00 |
262 Autres charges | 126.00 | -8.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 597.00 | 206 572.00 | | 237 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 524.00 | 19 595.00 | | 4 524.00 |
280 Produits financiers | 900.00 | 968.00 | | 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 210.00 | 64 584.00 | | 15 210.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | 563.00 | | 1 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 063.00 | 40 580.00 | | 1 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 5 128.00 | | 1 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 160.00 | 38 876.00 | | 17 160.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 504 221.00 | | | 1 504 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 698.00 | | | 64 698.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |